1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

9,640

10,193

 

 

受取手形及び売掛金

14,823

12,704

 

 

電子記録債権

526

※1 826

 

 

有価証券

106

56

 

 

商品及び製品

5,500

5,575

 

 

仕掛品

1,487

1,749

 

 

原材料及び貯蔵品

15,442

16,604

 

 

その他

4,546

5,168

 

 

貸倒引当金

-

0

 

 

流動資産合計

52,074

52,879

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,164

6,257

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

5,431

5,576

 

 

 

土地

3,488

3,635

 

 

 

建設仮勘定

2,747

3,023

 

 

 

その他(純額)

1,685

1,506

 

 

 

有形固定資産合計

18,516

19,999

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

33

28

 

 

 

その他

547

630

 

 

 

無形固定資産合計

581

659

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,970

3,099

 

 

 

長期貸付金

5

16

 

 

 

繰延税金資産

727

788

 

 

 

退職給付に係る資産

221

218

 

 

 

その他

3,850

4,285

 

 

 

貸倒引当金

220

220

 

 

 

投資その他の資産合計

7,554

8,188

 

 

固定資産合計

26,652

28,847

 

資産合計

78,727

81,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

9,928

※1 10,503

 

 

電子記録債務

6,994

※1 5,961

 

 

契約負債

4,209

4,424

 

 

短期借入金

※2 18,729

※2 18,665

 

 

1年内償還予定の社債

-

※2 250

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 3,890

※2 7,015

 

 

リース債務

420

594

 

 

未払金

2,152

2,401

 

 

未払法人税等

40

371

 

 

賞与引当金

197

300

 

 

製品保証引当金

442

428

 

 

製品補償引当金

539

1,662

 

 

その他

995

1,826

 

 

流動負債合計

48,542

54,407

 

固定負債

 

 

 

 

社債

※2 1,000

※2 750

 

 

長期借入金

※2 15,610

※2 13,221

 

 

リース債務

966

1,408

 

 

退職給付に係る負債

604

632

 

 

資産除去債務

222

226

 

 

繰延税金負債

575

653

 

 

長期前受収益

127

162

 

 

その他

174

175

 

 

固定負債合計

19,281

17,229

 

負債合計

67,823

71,637

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,236

1,236

 

 

資本剰余金

10,330

8,142

 

 

利益剰余金

375

157

 

 

自己株式

1,685

1,670

 

 

株主資本合計

9,505

7,550

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

7

7

 

 

為替換算調整勘定

1,346

2,482

 

 

退職給付に係る調整累計額

64

72

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,273

2,402

 

新株予約権

9

-

 

非支配株主持分

114

135

 

純資産合計

10,903

10,089

負債純資産合計

78,727

81,726