(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

 

 

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,009

1,568

減価償却費及び償却費

 

507

665

金融費用

 

129

164

営業債権の増減額(△は増加)

 

1,732

1,746

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

506

908

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,784

1,970

契約負債の増減額(△は減少)

 

202

131

未払賞与の増減額(△は減少)

 

92

261

その他

 

118

13

小計

 

3,420

1,334

利息及び配当金の受取額

 

0

0

利息及び優先配当金の支払額

 

127

18

法人所得税の還付額

 

193

0

法人所得税の支払額

 

585

956

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,901

360

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

16

59

無形資産の取得による支出

 

266

248

その他

 

41

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

323

335

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

400

1,900

短期借入金の返済による支出

 

830

長期借入れによる収入

 

1,000

長期借入金の返済による支出

 

201

5,892

株式の発行による収入

 

611

償還条項付優先株式の償還による支出

 

1,000

リース負債の返済による支出

 

309

329

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

940

3,709

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,636

3,685

現金及び現金同等物の期首残高

 

964

5,036

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

2,601

1,351