(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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2,009
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1,568
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減価償却費及び償却費
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507
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665
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金融費用
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129
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164
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営業債権の増減額(△は増加)
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△1,732
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△1,746
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△506
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△908
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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2,784
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1,970
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契約負債の増減額(△は減少)
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202
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△131
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△92
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△261
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その他
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118
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13
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小計
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3,420
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1,334
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利息及び配当金の受取額
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0
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0
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利息及び優先配当金の支払額
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△127
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△18
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法人所得税の還付額
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193
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0
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法人所得税の支払額
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△585
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△956
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,901
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360
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△16
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△59
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無形資産の取得による支出
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△266
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△248
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その他
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△41
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△27
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△323
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△335
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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400
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1,900
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短期借入金の返済による支出
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△830
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―
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長期借入れによる収入
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1,000
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―
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長期借入金の返済による支出
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△201
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△5,892
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株式の発行による収入
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―
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611
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償還条項付優先株式の償還による支出
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△1,000
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―
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リース負債の返済による支出
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△309
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△329
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△940
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△3,709
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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1,636
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△3,685
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現金及び現金同等物の期首残高
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964
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5,036
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,601
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1,351
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