|
|
|
(単位:百万円) |
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|
前事業年度 (2020年12月31日) |
当事業年度 (2021年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
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|
前払費用 |
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関係会社短期貸付金 |
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金 |
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|
|
その他 |
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|
流動資産合計 |
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|
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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工具、器具及び備品 |
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|
その他 |
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|
有形固定資産合計 |
|
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
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|
|
投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
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|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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前事業年度 (2020年12月31日) |
当事業年度 (2021年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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|
短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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その他 |
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|
流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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資産除去債務 |
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|
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その他 |
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固定負債合計 |
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|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
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|
資本剰余金 |
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|
資本準備金 |
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|
|
その他資本剰余金 |
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|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
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|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
|
営業収益 |
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|
営業費用 |
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|
営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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その他 |
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|
営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
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|
上場関連費用 |
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|
貸倒引当金繰入額 |
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|
|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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|
特別損失 |
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関係会社株式評価損 |
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
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|
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
|
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|
(単位:百万円) |
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|
|
株主資本 |
純資産合計 |
||||||||
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|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
繰越利益剰余金 |
|||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
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|
|
当期変動額 |
|
|
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|
|
|
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|
|
新株の発行 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
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|
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
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|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
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|
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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|
|
株主資本 |
純資産合計 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
繰越利益剰余金 |
|||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
当期変動額合計 |
|
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当期末残高 |
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|
△ |
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1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~18年
工具、器具及び備品 3~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
該当事項はありません。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従い、前事業年度に係る内容については、記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた21百万円は、「貸倒引当金繰入額」9百万円、「その他」12百万円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
|
|
前事業年度 (2020年12月31日) |
当事業年度 (2021年12月31日) |
|
短期金銭債権 |
5百万円 |
12百万円 |
|
短期金銭債務 |
- |
1 |
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2020年12月31日) |
当事業年度 (2021年12月31日) |
|
当座貸越極度額 |
2,000百万円 |
2,100百万円 |
|
借入実行残高 |
850 |
- |
|
差引額 |
1,150 |
2,100 |
※1 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
営業収益 |
1,715百万円 |
2,015百万円 |
|
営業費用 |
- |
2 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
24 |
27 |
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、金額は全て一般管理費に属するものであります。
|
|
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
|
役員報酬 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
保守料 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
前事業年度(2020年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式2,118百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2021年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式2,098百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (2020年12月31日) |
|
当事業年度 (2021年12月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
未払事業税 |
8百万円 |
|
6百万円 |
|
貸倒引当金 |
27 |
|
30 |
|
関係会社株式評価損 |
13 |
|
19 |
|
その他 |
7 |
|
7 |
|
繰延税金資産合計 |
56 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
資産除去債務に対応する除去費用 |
△5 |
|
△4 |
|
関係会社長期貸付金 |
△22 |
|
△22 |
|
繰延税金負債合計 |
△27 |
|
△27 |
|
繰延税金資産の純額 |
29 |
|
35 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 (2020年12月31日) |
|
当事業年度 (2021年12月31日) |
|
法定実効税率 |
30.6% |
|
30.6% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.3 |
|
0.6 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
- |
|
△15.9 |
|
住民税均等割 |
0.5 |
|
0.4 |
|
評価性引当額の増減 |
△8.0 |
|
- |
|
その他 |
△0.3 |
|
△0.0 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
23.1 |
|
15.6 |
該当事項はありません。
(単位:百万円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形 固定資産 |
建物 |
116 |
1 |
- |
8 |
109 |
12 |
|
工具、器具及び備品 |
30 |
1 |
- |
8 |
23 |
24 |
|
|
その他 |
20 |
- |
- |
4 |
16 |
5 |
|
|
計 |
167 |
3 |
- |
21 |
149 |
42 |
|
|
無形 固定資産 |
ソフトウエア |
121 |
137 |
- |
57 |
201 |
- |
|
その他 |
123 |
33 |
119 |
- |
38 |
- |
|
|
計 |
244 |
171 |
119 |
57 |
239 |
- |
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア 基幹システム開発費用 128百万円
(単位:百万円)
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
88 |
12 |
- |
100 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。