(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
905,500
1,197,558
減価償却費
1,046,893
1,046,565
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,870
△7,210
受取利息及び受取配当金
△21,106
△31,141
支払利息
17,573
35,629
有形固定資産売却損益(△は益)
△565
△390
有形固定資産除却損
2,148
7,053
受取保険金
-
△30,372
売上債権の増減額(△は増加)
△1,162,774
△2,228,674
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,423,655
△5,467,873
仕入債務の増減額(△は減少)
1,366,536
2,628,911
賞与引当金の増減額(△は減少)
177,739
175,590
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△69,108
3,275
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△44,600
△42,900
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23,098
3,438
未収消費税等の増減額(△は増加)
△69,608
△149,209
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,956
△60,239
その他
194,191
14,381
小計
△2,060,822
△2,905,608
法人税等の支払額
△554,552
△329,182
保険金の受取額
30,372
△2,615,374
△3,204,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
21,104
31,139
有形固定資産の取得による支出
△1,241,254
△1,459,321
有形固定資産の売却による収入
620
390
有形固定資産の除却による支出
△480
無形固定資産の取得による支出
△403,915
△2,147
投資有価証券の取得による支出
△262,601
△41,529
△918
△804
△1,886,966
△1,472,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,850,000
6,450,000
長期借入れによる収入
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,421,789
△1,832,289
リース債務の返済による支出
△24,060
△15,936
利息の支払額
△18,897
△36,617
自己株式の取得による支出
△126
△174
配当金の支払額
△251,961
△277,627
4,133,166
6,087,354
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△369,174
1,410,183
現金及び現金同等物の期首残高
1,665,818
3,476,711
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,296,644
※ 4,886,895