(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記
番号

 

前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

 

 

14,570

 

17,071

非継続事業からの税引前四半期損失(△)

 

11

 

300

 

21,136

減価償却費及び償却費

 

 

 

13,199

 

13,585

減損損失

 

 

 

1,523

 

566

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

 

 

 

 

20,793

金融収益

 

 

 

201

 

392

金融費用

 

 

 

305

 

391

固定資産除売却損益

 

 

 

126

 

181

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

 

9,530

 

12,474

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

 

 

11,428

 

6,354

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

 

3,175

 

1,188

返金負債の増減額(△は減少)

 

 

 

319

 

1,959

引当金の増減額(△は減少)

 

 

 

608

 

112

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

 

 

667

 

541

その他

 

 

 

2,054

 

2,817

小計

 

 

 

9,763

 

18,623

利息の受取額

 

 

 

1

 

189

配当金の受取額

 

 

 

192

 

196

利息の支払額

 

 

 

331

 

369

法人所得税等の支払額

 

 

 

7,473

 

5,819

法人所得税の還付額

 

 

 

1,263

 

1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

3,414

 

14,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

 

 

17,792

 

16,343

有形固定資産の売却による収入

 

 

 

27

 

32

無形資産の取得による支出

 

 

 

5,265

 

4,984

その他

 

 

 

20

 

1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

23,010

 

19,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

 

10,000

 

18,549

長期借入れによる収入

 

 

 

9,500

 

長期借入金の返済による支出

 

 

 

2,255

 

2,255

社債の償還による支出

 

 

 

10,000

 

リース負債の返済による支出

 

 

 

1,458

 

1,223

配当金の支払額

 

 

5,693

 

5,694

その他

 

 

 

18

 

30

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

77

 

9,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

 

 

705

 

582

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

 

 

18,815

 

4,386

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

 

47,717

 

33,076

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物

 

 

 

 

9,164

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

 

 

28,902

 

28,298