(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
14,570
17,071
非継続事業からの税引前四半期損失(△)
11
△300
△21,136
減価償却費及び償却費
13,199
13,585
減損損失
1,523
566
非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失
-
20,793
金融収益
△201
△392
金融費用
305
391
固定資産除売却損益
126
181
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△9,530
△12,474
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,428
△6,354
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,175
1,188
返金負債の増減額(△は減少)
319
1,959
引当金の増減額(△は減少)
△608
△112
その他の金融負債の増減額(△は減少)
667
541
その他
△2,054
2,817
小計
9,763
18,623
利息の受取額
1
189
配当金の受取額
192
196
利息の支払額
△331
△369
法人所得税等の支払額
△7,473
△5,819
法人所得税の還付額
1,263
1,417
3,414
14,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,792
△16,343
有形固定資産の売却による収入
27
32
無形資産の取得による支出
△5,265
△4,984
20
1,515
△23,010
△19,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,000
18,549
長期借入れによる収入
9,500
長期借入金の返済による支出
△2,255
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△1,458
△1,223
配当金の支払額
8
△5,693
△5,694
△18
△30
77
9,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
705
582
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,815
4,386
現金及び現金同等物の期首残高
47,717
33,076
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
△9,164
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,902
28,298