(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

78,261

86,449

 

減価償却費

11,919

12,790

 

減損損失

1

3

 

のれん償却額

559

609

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

520

386

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,827

9,150

 

一括借上修繕引当金の増減額(△は減少)

12,280

10,556

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

163

 

受取利息及び受取配当金

692

799

 

支払利息

308

333

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15

2,129

 

投資有価証券評価損益(△は益)

311

 

持分法による投資損益(△は益)

353

942

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,294

23,649

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

15,619

24,980

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

2,726

2,891

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

3,309

6,104

 

前払費用の増減額(△は増加)

515

560

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

4,155

2,962

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,332

6,089

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,584

177

 

前受金の増減額(△は減少)

18,421

17,187

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

505

1,085

 

その他

1,396

5,207

 

小計

26,056

37,710

 

利息及び配当金の受取額

1,366

1,484

 

利息の支払額

320

329

 

法人税等の支払額

43,419

35,523

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,316

3,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

5,307

30,324

 

定期預金の預入による支出

35,272

23,319

 

金銭の信託の減少による収入

1,000

 

有価証券の取得による支出

3,000

3,000

 

有価証券の売却及び償還による収入

2,500

4,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

303

866

 

有形固定資産の取得による支出

17,395

11,482

 

無形固定資産の取得による支出

4,171

3,662

 

投資有価証券の取得による支出

5,003

2,458

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,214

7,435

 

その他

3,956

973

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,080

4,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000

1,026

 

長期借入れによる収入

314

1,341

 

長期借入金の返済による支出

10,414

9,186

 

社債の償還による支出

60

50

 

自己株式の処分による収入

1,757

1,799

 

自己株式の取得による支出

860

50,169

 

配当金の支払額

36,638

36,230

 

非支配株主への配当金の支払額

51

59

 

その他

144

319

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,097

93,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,554

2,752

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

114,940

91,809

現金及び現金同等物の期首残高

258,825

246,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

 143,884

 154,502