(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

17,018

15,340

 

減価償却費

14,373

14,157

 

引当金の増減額(△は減少)

3,883

3,635

 

その他の損益(△は益)

4,000

4,413

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,222

758

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,902

5,232

 

未収入金の増減額(△は増加)

35,598

34,388

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,298

6,131

 

未払金の増減額(△は減少)

6,311

3,679

 

前受金の増減額(△は減少)

32,832

31,578

 

その他の資産・負債の増減額

6,118

4,861

 

小計

32,462

34,128

 

利息及び配当金の受取額

960

621

 

利息の支払額

5,008

5,273

 

法人税等の支払額

7,800

5,566

 

法人税等の還付額

2,682

2,691

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,296

26,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

28,498

34,998

 

有価証券の売却による収入

38,999

37,999

 

有形固定資産の取得による支出

2,952

3,224

 

ソフトウエアの取得による支出

6,250

6,230

 

投資有価証券の取得による支出

4,135

4,695

 

投資有価証券の売却による収入

1,463

1,293

 

定期預金の純増減額(△は増加)

294

1,159

 

その他

639

323

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,308

11,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

10,000

 

長期借入金の返済による支出

51

5,093

 

配当金の支払額

5,292

5,777

 

リース債務の返済による支出

2,796

2,797

 

その他

503

377

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,644

4,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,013

917

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,356

12,134

現金及び現金同等物の期首残高

114,235

103,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 128,591

※1 115,682