(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,079

823

 

減価償却費

93

102

 

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

74

-

 

有形固定資産除却損

1

0

 

無形固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

53

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

154

122

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

47

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

33

32

 

受取利息及び受取配当金

48

55

 

支払利息

98

147

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,084

1,378

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

799

4,408

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

76

176

 

仕入債務の増減額(△は減少)

462

2,469

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

77

444

 

その他

123

293

 

小計

2,565

3,202

 

利息及び配当金の受取額

48

55

 

利息の支払額

98

147

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

147

207

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,368

3,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

49

29

 

有形固定資産の売却による収入

224

-

 

無形固定資産の取得による支出

94

48

 

投資有価証券の取得による支出

5

4

 

投資有価証券の売却による収入

-

361

 

会員権の売却による収入

7

-

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

80

277

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

413

3,569

 

長期借入金の返済による支出

218

223

 

リース債務の返済による支出

30

30

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

自己株式の売却による収入

56

59

 

配当金の支払額

312

353

 

その他

0

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

93

2,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

350

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,277

126

現金及び現金同等物の期首残高

2,625

4,840

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,902

 4,966