(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,079
823
減価償却費
93
102
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)
△74
-
有形固定資産除却損
1
0
無形固定資産除却損
投資有価証券評価損益(△は益)
53
賞与引当金の増減額(△は減少)
△154
△122
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8
47
株式給付引当金の増減額(△は減少)
33
32
受取利息及び受取配当金
△48
△55
支払利息
98
147
売上債権の増減額(△は増加)
1,084
△1,378
棚卸資産の増減額(△は増加)
799
△4,408
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△76
△176
仕入債務の増減額(△は減少)
△462
2,469
その他の流動負債の増減額(△は減少)
77
△444
その他
123
△293
小計
2,565
△3,202
利息及び配当金の受取額
48
55
利息の支払額
△98
△147
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△207
2,368
△3,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49
△29
有形固定資産の売却による収入
224
無形固定資産の取得による支出
△94
投資有価証券の取得による支出
△5
△4
投資有価証券の売却による収入
361
会員権の売却による収入
7
△0
△1
80
277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
413
3,569
長期借入金の返済による支出
△218
△223
リース債務の返済による支出
△30
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
56
59
配当金の支払額
△312
△353
△22
△93
2,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79
350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,277
126
現金及び現金同等物の期首残高
2,625
4,840
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,902
※ 4,966