(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,810,276

3,915,891

 

減価償却費

282,465

365,349

 

長期前払費用償却額

508,138

551,495

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

318,626

195,587

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

120,414

131,325

 

受取利息及び受取配当金

253,103

374,470

 

支払利息

6,129

4,233

 

持分法による投資損益(△は益)

417,447

2,341,430

 

投資有価証券評価損益(△は益)

501

15,664

 

為替差損益(△は益)

577,018

533,113

 

固定資産除却損

45,421

28,562

 

減損損失

387,616

 

持分変動損益(△は益)

240,418

834,640

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,701,942

5,644,097

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,100,778

263,143

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,177,187

4,519,232

 

その他の資産の増減額(△は増加)

6,775,654

8,979,609

 

その他の負債の増減額(△は減少)

772,904

936,304

 

その他

176,791

126,392

 

小計

2,553,981

3,391,671

 

利息及び配当金の受取額

231,027

363,261

 

利息の支払額

6,098

4,233

 

法人税等の還付額

1,226

 

法人税等の支払額

8,392,572

3,157,259

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,613,661

594,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

634,946

805,118

 

無形固定資産の取得による支出

130,837

117,528

 

投資有価証券の清算による収入

270,590

 

投資有価証券の取得による支出

9,447,702

888,143

 

長期前払費用の取得による支出

1,003,094

899,748

 

事業譲渡による収入

※2 2,156,960

 

その他

1,097,353

568,651

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,886,383

3,279,191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000,000

 

自己株式の取得による支出

139

2,991,843

 

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

223,142

 

配当金の支払額

1,722,717

1,725,075

 

その他

4,791

4,938

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,272,351

4,498,714

現金及び現金同等物に係る換算差額

875,560

1,066,494

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,352,132

6,116,746

現金及び現金同等物の期首残高

25,769,446

20,717,240

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 13,417,313

※1 14,600,494