(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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19,018
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19,645
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調整
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減価償却費及び償却費
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21,254
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21,929
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固定資産除売却損益(△は益)
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△143
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53
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持分法による投資損益(△は益)
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161
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422
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金融収益
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△802
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△491
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金融費用
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413
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704
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その他
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475
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310
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営業資産及び負債の増減
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営業債権の増減額(△は増加)
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1,784
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△2,495
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,669
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△430
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前払費用の増減額(△は増加)
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△3,440
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△8,991
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契約資産の増減額(△は増加)
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△1,426
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△2,035
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その他の資産の増減額(△は増加)
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△183
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△861
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その他の金融資産の増減額(△は増加)
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△745
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307
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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3,516
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4,099
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契約負債の増減額(△は減少)
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△577
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1,967
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繰延収益の増減額(△は減少)
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△1
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22
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その他の負債の増減額(△は減少)
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△1,402
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158
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その他の金融負債の増減額(△は減少)
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969
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1,008
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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183
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320
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小計
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37,385
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35,641
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利息及び配当金の受取額
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201
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304
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利息の支払額
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△401
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△461
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法人所得税の支払額
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△9,871
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△7,897
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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27,314
|
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27,587
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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百万円
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百万円
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△9,760
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△8,261
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有形固定資産の売却による収入
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1,216
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558
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無形資産の取得による支出
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△4,150
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△5,778
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無形資産の売却による収入
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|
―
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624
|
子会社の取得による支出
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―
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△29
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その他の投資の取得による支出
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△397
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△685
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その他の投資の売却による収入
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19
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429
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△49
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△348
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敷金及び保証金の回収による収入
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16
|
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91
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積立保険料の支払
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△56
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△56
|
積立保険料の払戻による収入
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|
―
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391
|
その他
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1
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|
4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△13,160
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△13,060
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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179
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―
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長期借入金の返済による支出
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△1,500
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△2,045
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△100
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11,800
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自己株式の取得による支出
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△0
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△11,405
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その他の金融負債による収入
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―
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6,371
|
その他の金融負債の支払
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△14,396
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△15,053
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配当金の支払額
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△4,901
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△5,682
|
その他
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△48
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△51
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△20,766
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△16,065
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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548
|
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485
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△6,064
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△1,053
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現金及び現金同等物の期首残高
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47,391
|
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42,472
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
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|
41,327
|
|
41,419
|
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