(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

 

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

19,018

 

19,645

調整

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

21,254

 

21,929

固定資産除売却損益(△は益)

 

143

 

53

持分法による投資損益(△は益)

 

161

 

422

金融収益

 

802

 

491

金融費用

 

413

 

704

その他

 

475

 

310

営業資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権の増減額(△は増加)

 

1,784

 

2,495

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,669

 

430

前払費用の増減額(△は増加)

 

3,440

 

8,991

契約資産の増減額(△は増加)

 

1,426

 

2,035

その他の資産の増減額(△は増加)

 

183

 

861

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

745

 

307

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,516

 

4,099

契約負債の増減額(△は減少)

 

577

 

1,967

繰延収益の増減額(△は減少)

 

1

 

22

その他の負債の増減額(△は減少)

 

1,402

 

158

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

969

 

1,008

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

183

 

320

小計

 

37,385

 

35,641

利息及び配当金の受取額

 

201

 

304

利息の支払額

 

401

 

461

法人所得税の支払額

 

9,871

 

7,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

27,314

 

27,587

 

 

 

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

 

 

百万円

 

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

9,760

 

8,261

有形固定資産の売却による収入

 

1,216

 

558

無形資産の取得による支出

 

4,150

 

5,778

無形資産の売却による収入

 

 

624

子会社の取得による支出

 

 

29

その他の投資の取得による支出

 

397

 

685

その他の投資の売却による収入

 

19

 

429

敷金及び保証金の差入による支出

 

49

 

348

敷金及び保証金の回収による収入

 

16

 

91

積立保険料の支払

 

56

 

56

積立保険料の払戻による収入

 

 

391

その他

 

1

 

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

13,160

 

13,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入れによる収入

 

179

 

長期借入金の返済による支出

 

1,500

 

2,045

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

100

 

11,800

自己株式の取得による支出

 

0

 

11,405

その他の金融負債による収入

 

 

6,371

その他の金融負債の支払

 

14,396

 

15,053

配当金の支払額

 

4,901

 

5,682

その他

 

48

 

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

20,766

 

16,065

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

548

 

485

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

6,064

 

1,053

現金及び現金同等物の期首残高

 

47,391

 

42,472

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

41,327

 

41,419