(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

358,297

320,801

 

減価償却費

84,668

76,435

 

のれん償却額

15,917

15,917

 

受取保険金

-

92,456

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

170,068

202,460

 

受取利息及び受取配当金

1,256

1,143

 

支払利息

4,883

3,555

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,954,943

2,006,787

 

仕入債務の増減額(△は減少)

152,263

120,469

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

36,655

31,702

 

その他

340,844

337,440

 

小計

1,474,289

1,666,484

 

利息及び配当金の受取額

1,256

1,143

 

利息の支払額

5,165

3,974

 

法人税等の支払額

319,053

255,913

 

法人税等の還付額

49,358

13,734

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,747,894

1,911,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

100,970

135,306

 

有形固定資産の売却による収入

181

15

 

貸付けによる支出

600

20,000

 

投資有価証券の取得による支出

-

10,000

 

保険積立金の払戻による収入

-

92,456

 

その他

16,713

8,341

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,674

64,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

159,970

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,400,000

1,800,000

 

配当金の支払額

130,234

155,183

 

自己株式の売却による収入

-

159,970

 

自己株式の取得による支出

1,053

159,857

 

リース債務の返済による支出

546

1,638

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,268,166

1,803,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

564,421

172,738

現金及び現金同等物の期首残高

1,957,868

1,630,459

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,393,447

※1 1,457,720