(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
358,297
320,801
減価償却費
84,668
76,435
のれん償却額
15,917
受取保険金
-
△92,456
賞与引当金の増減額(△は減少)
170,068
202,460
受取利息及び受取配当金
△1,256
△1,143
支払利息
4,883
3,555
売上債権の増減額(△は増加)
△1,954,943
△2,006,787
仕入債務の増減額(△は減少)
152,263
120,469
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
36,655
31,702
その他
△340,844
△337,440
小計
△1,474,289
△1,666,484
利息及び配当金の受取額
1,256
1,143
利息の支払額
△5,165
△3,974
法人税等の支払額
△319,053
△255,913
法人税等の還付額
49,358
13,734
△1,747,894
△1,911,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,970
△135,306
有形固定資産の売却による収入
181
15
貸付けによる支出
△600
△20,000
投資有価証券の取得による支出
△10,000
保険積立金の払戻による収入
92,456
16,713
8,341
△84,674
△64,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
159,970
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,400,000
1,800,000
配当金の支払額
△130,234
△155,183
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1,053
△159,857
リース債務の返済による支出
△546
△1,638
1,268,166
1,803,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
△11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△564,421
△172,738
現金及び現金同等物の期首残高
1,957,868
1,630,459
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,393,447
※1 1,457,720