(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

15,416

20,193

 

減価償却費

7,072

6,972

 

のれん償却額

27

30

 

受取利息及び受取配当金

398

477

 

支払利息

655

798

 

持分法による投資損益(△は益)

222

327

 

固定資産除売却損益(△は益)

658

680

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,270

71

 

関係会社株式売却損益(△は益)

48

 

持分変動損益(△は益)

729

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,574

11,049

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,799

4,891

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,820

7,554

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

958

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

87

65

 

その他

2,219

4,893

 

小計

20,315

32,704

 

利息及び配当金の受取額

408

488

 

利息の支払額

691

770

 

法人税等の支払額

1,749

4,970

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,348

27,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

22

 

有形固定資産の取得による支出

5,897

9,647

 

有形固定資産の売却による収入

61

1,351

 

投資有価証券の取得による支出

28

28

 

投資有価証券の売却による収入

2,028

217

 

関係会社株式の売却による収入

108

 

その他

859

1,159

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,586

9,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18,231

19,336

 

長期借入れによる収入

15,017

5,000

 

長期借入金の返済による支出

1,376

486

 

社債の発行による収入

5,000

 

配当金の支払額

2,919

4,378

 

自己株式の売却による収入

3

2

 

自己株式の取得による支出

1

3

 

非支配株主への配当金の支払額

26

29

 

非支配株主からの払込みによる収入

553

 

その他

427

464

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,053

14,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

245

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,173

3,712

現金及び現金同等物の期首残高

7,875

10,899

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,187

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,156

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 12,236

※1 13,454