(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,416
20,193
減価償却費
7,072
6,972
のれん償却額
27
30
受取利息及び受取配当金
△398
△477
支払利息
655
798
持分法による投資損益(△は益)
△222
327
固定資産除売却損益(△は益)
658
△680
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,270
△71
関係会社株式売却損益(△は益)
△48
-
持分変動損益(△は益)
△729
売上債権の増減額(△は増加)
△30,574
△11,049
棚卸資産の増減額(△は増加)
△18,799
4,891
仕入債務の増減額(△は減少)
5,820
7,554
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△958
△15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
87
65
その他
2,219
4,893
小計
△20,315
32,704
利息及び配当金の受取額
408
488
利息の支払額
△691
△770
法人税等の支払額
△1,749
△4,970
△22,348
27,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△22
有形固定資産の取得による支出
△5,897
△9,647
有形固定資産の売却による収入
61
1,351
投資有価証券の取得による支出
△28
投資有価証券の売却による収入
2,028
217
関係会社株式の売却による収入
108
△859
△1,159
△4,586
△9,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
18,231
△19,336
長期借入れによる収入
15,017
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,376
△486
社債の発行による収入
配当金の支払額
△2,919
△4,378
自己株式の売却による収入
3
2
自己株式の取得による支出
△1
△3
非支配株主への配当金の支払額
△26
△29
非支配株主からの払込みによる収入
553
△427
△464
29,053
△14,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
245
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,173
3,712
現金及び現金同等物の期首残高
7,875
10,899
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,187
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,156
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,236
※1 13,454