(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

42,178

50,178

 

減価償却費

2,509

2,655

 

受取利息及び受取配当金

203

233

 

支払利息

1,217

1,582

 

持分法による投資損益(△は益)

36

28

 

為替差損益(△は益)

248

699

 

投資有価証券売却益

1,574

914

 

投資有価証券交換益

503

 

投資有価証券評価損

775

389

 

関係会社株式売却益

902

 

売上債権の増減額(△は増加)

42,599

5,517

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

50,826

3,967

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79,769

14,075

 

その他

3,801

12,093

 

小計

26,655

59,529

 

利息及び配当金の受取額

182

237

 

利息の支払額

1,145

1,594

 

法人税等の支払額

10,996

21,164

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,695

37,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付けによる支出

507

938

 

貸付金の回収による収入

456

481

 

有形固定資産の取得による支出

767

1,131

 

有形固定資産の売却による収入

1

7

 

無形固定資産の取得による支出

908

556

 

投資有価証券の取得による支出

919

739

 

投資有価証券の売却による収入

2,474

164

 

関係会社株式の取得による支出

1,133

 

関係会社株式の売却による収入

485

 

その他

81

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

88

3,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,243

32,083

 

長期借入金の返済による支出

2,171

 

株式の発行による収入

29

29

 

自己株式の取得による支出

4,876

3

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

1,124

 

配当金の支払額

7,696

9,373

 

非支配株主への配当金の支払額

952

1,118

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4,114

848

 

その他

482

547

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,144

43,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,111

1,607

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,425

8,707

現金及び現金同等物の期首残高

25,099

37,492

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 21,673

※1 28,785