(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,605,296
1,648,323
減価償却費
83,335
107,910
ソフトウエア償却費
18,849
18,946
のれん償却額
18,376
18,752
顧客関連資産償却額
14,859
15,163
賞与引当金の増減額(△は減少)
△731,123
△689,050
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22,057
△22,132
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△2,440
△2,147
受取利息及び受取配当金
△21,039
△26,357
支払利息
377
231
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
323,483
1,276,141
契約負債の増減額(△は減少)
462,097
601,429
棚卸資産の増減額(△は増加)
△105,976
△489,683
仕入債務の増減額(△は減少)
△397,433
△376,894
その他
△140,567
△124,426
小計
1,150,152
1,956,206
利息及び配当金の受取額
22,988
27,792
利息の支払額
△376
△230
法人税等の支払額
△690,485
△697,627
482,279
1,286,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△693,471
定期預金の払戻による収入
681,171
有形固定資産の取得による支出
△38,209
△359,760
有形固定資産の売却による収入
1,080
6,097
ソフトウエアの取得による支出
△9,491
△92,078
投資有価証券の取得による支出
△48,418
△1,532
貸付けによる支出
△3,491
△59,998
貸付金の回収による収入
5,071
11,432
差入保証金の回収による収入
25,035
23,763
差入保証金の差入による支出
△2,659
△83,082
△1,650
14,686
△72,733
△552,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,047
リース債務の返済による支出
△20,011
△15,487
非支配株主からの払込みによる収入
3,740
自己株式の取得による支出
△439
△244
配当金の支払額
△248,274
△397,228
非支配株主への配当金の支払額
△1,680
△1,752
△275,712
△414,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
109,804
30,049
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
243,638
348,707
現金及び現金同等物の期首残高
6,463,823
6,793,050
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,707,462
※1 7,141,757