(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,605,296

1,648,323

 

減価償却費

83,335

107,910

 

ソフトウエア償却費

18,849

18,946

 

のれん償却額

18,376

18,752

 

顧客関連資産償却額

14,859

15,163

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

731,123

689,050

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22,057

22,132

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,440

2,147

 

受取利息及び受取配当金

21,039

26,357

 

支払利息

377

231

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

323,483

1,276,141

 

契約負債の増減額(△は減少)

462,097

601,429

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

105,976

489,683

 

仕入債務の増減額(△は減少)

397,433

376,894

 

その他

140,567

124,426

 

小計

1,150,152

1,956,206

 

利息及び配当金の受取額

22,988

27,792

 

利息の支払額

376

230

 

法人税等の支払額

690,485

697,627

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

482,279

1,286,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

693,471

 

定期預金の払戻による収入

681,171

 

有形固定資産の取得による支出

38,209

359,760

 

有形固定資産の売却による収入

1,080

6,097

 

ソフトウエアの取得による支出

9,491

92,078

 

投資有価証券の取得による支出

48,418

1,532

 

貸付けによる支出

3,491

59,998

 

貸付金の回収による収入

5,071

11,432

 

差入保証金の回収による収入

25,035

23,763

 

差入保証金の差入による支出

2,659

83,082

 

その他

1,650

14,686

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

72,733

552,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,047

 

リース債務の返済による支出

20,011

15,487

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,740

 

自己株式の取得による支出

439

244

 

配当金の支払額

248,274

397,228

 

非支配株主への配当金の支払額

1,680

1,752

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

275,712

414,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

109,804

30,049

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

243,638

348,707

現金及び現金同等物の期首残高

6,463,823

6,793,050

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,707,462

※1 7,141,757