1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(令和5年10月1日から令和5年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(令和5年4月1日から令和5年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (令和5年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (令和5年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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有価証券 |
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商品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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未成工事支出金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
建物及び構築物(純額) |
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車両運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
車両運搬具(純額) |
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土地 |
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その他 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (令和5年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (令和5年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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災害損失引当金 |
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その他の引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日) |
売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
営業外収益 |
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受取配当金 |
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助成金収入 |
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持分法による投資利益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
特別利益 |
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固定資産売却益 |
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受取保険金 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除売却損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日) |
四半期純損失(△) |
△ |
△ |
その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
※ 売上高の季節的変動
前第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日)
当社グループの観光関連事業は、スキー場の営業が冬期間中心であるため、第4四半期の売上高が他の四半期に比べて高くなる季節的変動があります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、以下の通りであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日) |
減価償却費 |
1,165,030千円 |
1,097,986千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)
配当金支払額
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
令和4年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
72,459 |
25 |
令和4年3月31日 |
令和4年6月30日 |
利益剰余金 |
当第3四半期連結累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日)
配当金支払額
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
令和5年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
115,921 |
40 |
令和5年3月31日 |
令和5年6月30日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注1) |
四半期連結損益計算書計上額 (注2) |
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旅客自動車運送事業 |
建設業 |
清掃業・ 警備業 |
不動産事業 |
観光関連 事業 |
その他の 事業 |
合計 |
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売上高 |
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外部顧客に対する 売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は セグメント損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
(注)1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれんの発生益)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注1) |
四半期連結損益計算書計上額 (注2) |
||||||
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旅客自動車運送事業 |
建設業 |
清掃業・ 警備業 |
不動産事業 |
観光関連 事業 |
その他の 事業 |
合計 |
||
売上高 |
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外部顧客に対する 売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は セグメント損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
(注)1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれんの発生益)
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
||||||
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旅客自動車運送事業 |
建設業 |
清掃業・ 警備業 |
不動産事業 |
観光関連 事業 |
その他の 事業 |
合計 |
収益の種類別 |
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乗合旅客自動車運送事業 |
10,769,247 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,769,247 |
貸切旅客自動車運送事業 |
674,360 |
- |
- |
- |
- |
- |
674,360 |
土木工事 |
- |
3,155,060 |
- |
- |
- |
- |
3,155,060 |
建築工事 |
- |
4,262,764 |
- |
- |
- |
- |
4,262,764 |
清掃業 |
- |
- |
863,911 |
- |
- |
- |
863,911 |
警備業 |
- |
- |
547,240 |
- |
- |
- |
547,240 |
不動産事業 |
- |
- |
- |
30,035 |
- |
- |
30,035 |
スキー場 |
- |
- |
- |
- |
302,699 |
- |
302,699 |
ホテル業 |
- |
- |
- |
- |
121,825 |
- |
121,825 |
観光施設業 |
- |
- |
- |
- |
423,977 |
- |
423,977 |
その他(観光関連事業) |
- |
- |
- |
- |
70,025 |
- |
70,025 |
自動車教習所 |
- |
- |
- |
- |
- |
366,482 |
366,482 |
介護福祉事業 |
- |
- |
- |
- |
- |
233,311 |
233,311 |
その他(その他事業) |
- |
- |
- |
- |
- |
228,851 |
228,851 |
顧客との契約から生じる収益 |
11,443,608 |
7,417,825 |
1,411,151 |
30,035 |
918,528 |
828,645 |
22,049,794 |
その他の収益 |
1,372,355 |
- |
- |
306,054 |
27,229 |
210,359 |
1,915,999 |
外部顧客への売上高 |
12,815,963 |
7,417,825 |
1,411,151 |
336,090 |
945,758 |
1,039,004 |
23,965,794 |
収益認識の時期別 |
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|
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|
一時点で移転される財 |
9,373,534 |
485,477 |
- |
30,035 |
904,357 |
828,645 |
11,622,050 |
一定の期間にわたり移転される財 |
2,070,073 |
6,932,348 |
1,411,151 |
- |
14,170 |
- |
10,427,743 |
顧客との契約から生じる収益 |
11,443,608 |
7,417,825 |
1,411,151 |
30,035 |
918,528 |
828,645 |
22,049,794 |
その他の収益 |
1,372,355 |
- |
- |
306,054 |
27,229 |
210,359 |
1,915,999 |
外部顧客への売上高 |
12,815,963 |
7,417,825 |
1,411,151 |
336,090 |
945,758 |
1,039,004 |
23,965,794 |
当第3四半期連結累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
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旅客自動車運送事業 |
建設業 |
清掃業・ 警備業 |
不動産事業 |
観光関連 事業 |
その他の 事業 |
合計 |
収益の種類別 |
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乗合旅客自動車運送事業 |
11,676,661 |
- |
- |
- |
- |
- |
11,676,661 |
貸切旅客自動車運送事業 |
690,415 |
- |
- |
- |
- |
- |
690,415 |
土木工事 |
- |
2,534,160 |
- |
- |
- |
- |
2,534,160 |
建築工事 |
- |
4,273,438 |
- |
- |
- |
- |
4,273,438 |
清掃業 |
- |
- |
853,854 |
- |
- |
- |
853,854 |
警備業 |
- |
- |
628,976 |
- |
- |
- |
628,976 |
不動産事業 |
- |
- |
- |
26,482 |
- |
- |
26,482 |
スキー場 |
- |
- |
- |
- |
456,208 |
- |
456,208 |
ホテル業 |
- |
- |
- |
- |
152,747 |
- |
152,747 |
観光施設業 |
- |
- |
- |
- |
502,561 |
- |
502,561 |
その他(観光関連事業) |
- |
- |
- |
- |
92,583 |
- |
92,583 |
自動車教習所 |
- |
- |
- |
- |
- |
382,253 |
382,253 |
介護福祉事業 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,433 |
212,433 |
その他(その他事業) |
- |
- |
- |
- |
- |
270,113 |
270,113 |
顧客との契約から生じる収益 |
12,367,077 |
6,807,598 |
1,482,831 |
26,482 |
1,204,101 |
864,799 |
22,752,892 |
その他の収益 |
892,330 |
- |
- |
308,525 |
19,900 |
200,137 |
1,420,894 |
外部顧客への売上高 |
13,259,408 |
6,807,598 |
1,482,831 |
335,008 |
1,224,002 |
1,064,936 |
24,173,786 |
収益認識の時期別 |
|
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 |
10,197,273 |
535,568 |
- |
26,482 |
1,192,987 |
864,799 |
12,817,111 |
一定の期間にわたり移転される財 |
2,169,804 |
6,272,030 |
1,482,831 |
- |
11,114 |
- |
9,935,780 |
顧客との契約から生じる収益 |
12,367,077 |
6,807,598 |
1,482,831 |
26,482 |
1,204,101 |
864,799 |
22,752,892 |
その他の収益 |
892,330 |
- |
- |
308,525 |
19,900 |
200,137 |
1,420,894 |
外部顧客への売上高 |
13,259,408 |
6,807,598 |
1,482,831 |
335,008 |
1,224,002 |
1,064,936 |
24,173,786 |
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日) |
1株当たり四半期純損失(△) |
△110.46円 |
△81.14円 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) |
△289,057 |
△212,291 |
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(千円) |
△289,057 |
△212,291 |
普通株式の期中平均株式数(株) |
2,616,735 |
2,616,482 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。