(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

19,733

18,561

非継続事業からの税引前四半期利益

 

10,187

減価償却費及び償却費

 

4,567

4,213

金融収益及び金融費用

 

1,654

201

持分法による投資損益(△は益)

 

1,300

813

固定資産売却損益(△は益)

 

1,989

1,163

関係会社株式売却益

 

12,223

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,550

610

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

6,912

23,792

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

3,004

13,999

その他

 

114

4,654

小計

 

11,974

25,123

利息及び配当金の受取額

 

884

1,055

利息の支払額

 

520

669

法人所得税の支払額

 

6,927

9,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

5,411

15,576

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,273

1,501

有形固定資産の売却による収入

 

2,358

19

無形資産の取得による支出

 

1,585

1,255

投資不動産の取得による支出

 

5,305

5,149

投資不動産の売却による収入

 

4,615

5,403

投資有価証券の取得による支出

 

145

437

投資有価証券の売却による収入

 

286

308

貸付けによる支出

 

6,738

4,661

貸付金の回収による収入

 

10,400

44

子会社の取得による支出

6

1,699

82

子会社の売却による収入

7

9,736

その他

 

1,585

131

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

12,233

7,443

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

6,975

3,980

長期借入れによる収入

 

2,380

1,978

長期借入金の返済による支出

 

17,112

8,984

社債の償還による支出

 

230

340

自己株式の売却による収入

 

5

0

配当金の支払額

 

4,435

5,042

非支配持分への配当金の支払額

 

49

60

その他

 

1,824

1,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

14,292

10,293

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

580

258

現金及び現金同等物の増加額

 

3,933

1,902

現金及び現金同等物の期首残高

 

44,439

43,695

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

48,372

41,793