(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
639
2,185
減価償却費
674
827
減損損失
18
25
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
49
63
棚卸資産の増減額(△は増加)
△462
△213
前払費用の増減額(△は増加)
134
143
未収入金の増減額(△は増加)
16
△13
仕入債務の増減額(△は減少)
664
254
未払費用の増減額(△は減少)
△396
△236
未払又は未収消費税等の増減額
296
△146
その他
△309
△99
小計
1,321
2,789
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△50
△63
法人税等の還付額
19
―
法人税等の支払額
△621
△93
669
2,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
4
有形及び無形固定資産の取得による支出
△511
△943
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△19
敷金及び保証金の回収による収入
30
21
5
△480
△923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200
長期借入金の返済による支出
△1,438
△1,298
配当金の支払額
△152
△153
△16
△64
△1,807
△1,516
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,598
210
現金及び現金同等物の期首残高
3,401
2,204
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,802
※1 2,415