(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

639

2,185

 

減価償却費

674

827

 

減損損失

18

25

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

支払利息

49

63

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

462

213

 

前払費用の増減額(△は増加)

134

143

 

未収入金の増減額(△は増加)

16

13

 

仕入債務の増減額(△は減少)

664

254

 

未払費用の増減額(△は減少)

396

236

 

未払又は未収消費税等の増減額

296

146

 

その他

309

99

 

小計

1,321

2,789

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

50

63

 

法人税等の還付額

19

 

法人税等の支払額

621

93

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

669

2,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

4

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

511

943

 

敷金及び保証金の差入による支出

9

19

 

敷金及び保証金の回収による収入

30

21

 

その他

5

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

480

923

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

 

長期借入金の返済による支出

1,438

1,298

 

配当金の支払額

152

153

 

その他

16

64

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,807

1,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,598

210

現金及び現金同等物の期首残高

3,401

2,204

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,802

※1 2,415