(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△13,711
△37,357
減価償却費
6,329
4,677
のれん償却額
103
68
減損損失
1,969
10,997
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△109
支払利息
1,032
731
為替差損益(△は益)
△1,115
△219
固定資産売却損益(△は益)
△3
△89
関係会社株式売却損益(△は益)
△13,471
-
事業構造改善費用戻入益
△1,041
事業構造改善費用
5,273
売上債権の増減額(△は増加)
5,088
16,971
棚卸資産の増減額(△は増加)
△28,935
△1,766
仕入債務の増減額(△は減少)
5,206
△3,583
未収入金の増減額(△は増加)
6,553
2,177
未収消費税等の増減額(△は増加)
△582
422
未払金の増減額(△は減少)
406
△837
未払費用の増減額(△は減少)
△164
△946
前受金の増減額(△は減少)
△1,923
△690
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△658
△539
その他
569
311
小計
△29,076
△9,781
利息及び配当金の受取額
65
88
利息の支払額
△1,078
△498
法人税等の支払額
△3,923
△1,044
事業構造改善費用の支払額
△3,555
△37,568
△11,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,474
△10,281
固定資産の売却による収入
16
199
定期預金の増減額(△は増加)
882
△99
事業譲受による支出
※3 △1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,443
△77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △3,677
124
△114
△11,573
△11,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
28,000
24,000
リース債務の返済による支出
△349
△486
△26
27,650
23,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,765
916
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,725
1,794
現金及び現金同等物の期首残高
50,939
25,754
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,213
※1 27,548