(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

13,711

37,357

 

減価償却費

6,329

4,677

 

のれん償却額

103

68

 

減損損失

1,969

10,997

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

109

 

支払利息

1,032

731

 

為替差損益(△は益)

1,115

219

 

固定資産売却損益(△は益)

3

89

 

関係会社株式売却損益(△は益)

13,471

-

 

事業構造改善費用戻入益

1,041

-

 

事業構造改善費用

5,273

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,088

16,971

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28,935

1,766

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,206

3,583

 

未収入金の増減額(△は増加)

6,553

2,177

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

582

422

 

未払金の増減額(△は減少)

406

837

 

未払費用の増減額(△は減少)

164

946

 

前受金の増減額(△は減少)

1,923

690

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

658

539

 

その他

569

311

 

小計

29,076

9,781

 

利息及び配当金の受取額

65

88

 

利息の支払額

1,078

498

 

法人税等の支払額

3,923

1,044

 

事業構造改善費用の支払額

3,555

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,568

11,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

7,474

10,281

 

固定資産の売却による収入

16

199

 

定期預金の増減額(△は増加)

882

99

 

事業譲受による支出

-

※3 △1,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,443

77

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 △3,677

-

 

その他

124

114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,573

11,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

28,000

24,000

 

リース債務の返済による支出

349

486

 

その他

-

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,650

23,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,765

916

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,725

1,794

現金及び現金同等物の期首残高

50,939

25,754

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 32,213

※1 27,548