1【財務諸表】
【ひふみプラス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期
2022年 9月30日現在
第12期
2023年10月 2日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
1,680,518,758
1,911,538,383
親投資信託受益証券
452,111,308,586
525,447,285,515
流動資産合計
453,791,827,344
527,358,823,898
資産合計
453,791,827,344
527,358,823,898
負債の部


流動負債


未払解約金
252,206,384
427,769,968
未払受託者報酬
174,473,833
200,980,082
未払委託者報酬
1,852,389,028
2,122,142,218
未払利息
920
1,047
その他未払費用
880,000
990,000
流動負債合計
2,279,950,165
2,751,883,315
負債合計
2,279,950,165
2,751,883,315
純資産の部


元本等


元本
※1 103,526,594,085
※1 100,509,846,375
剰余金


期末剰余金又は期末欠損金(△)
347,985,283,094
424,097,094,208
(分配準備積立金)
102,802,450,833
94,498,906,697
元本等合計
451,511,877,179
524,606,940,583
純資産合計
※2 451,511,877,179
※2 524,606,940,583
負債純資産合計
453,791,827,344
527,358,823,898