(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

   至 2022年12月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

    至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

4,687,236

 

5,919,417

減価償却費及び償却費

 

571,235

 

763,601

金融収益及び金融費用(△は益)

 

380,677

 

61,939

持分法による投資損益(△は益)

 

22,274

 

26,966

棚卸資産の増減(△は増加)

 

994,774

 

713,302

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

 

1,656,906

 

3,876,261

前渡金の増減(△は増加)

 

7,484,148

 

2,681,115

未収入金の増減(△は増加)

 

7,854,733

 

8,666,019

買掛金の増減(△は減少)

 

1,832,667

 

1,873,084

未払金の増減(△は減少)

 

6,919,088

 

9,458,500

預り金の増減(△は減少)

 

26,930,315

 

28,377,548

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

910,423

 

255,138

その他の非流動負債の増減
(△は減少)

 

479,299

 

8,895

その他

 

695,273

 

225,604

小計

 

21,267,936

 

29,894,699

利息及び配当金の受取額

 

150,634

 

273,612

利息の支払額

 

35,477

 

42,609

法人所得税の支払額

 

5,209,997

 

7,810,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

16,173,097

 

22,314,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

拘束性預金の預入による支出

 

1,161,030

 

有形固定資産の取得による支出

 

170,246

 

21,537

無形資産の取得による支出

 

1,141,777

 

1,101,919

投資有価証券の取得による支出

 

537,148

 

732,844

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

 

200,000

投資事業組合からの分配による収入

 

42,596

 

172,209

関係会社預け金の預入による支出

 

5,300,000

 

関係会社預け金の払戻による収入

 

16,500,000

 

5,300,000

その他

 

56,188

 

74,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,288,582

 

3,341,213

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日

    至 2022年12月31日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日

    至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,000,000

 

3,900,000

長期借入れによる収入

 

1,950,000

 

500,000

長期借入金の返済による支出

 

 

90,000

配当金の支払額

12,083,568

 

6,715,897

非支配株主への配当金の支払額

 

102,856

 

165,221

その他

 

142,085

 

199,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

7,378,510

 

2,771,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

859,798

 

950,418

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

16,223,370

 

21,934,507

現金及び現金同等物の期首残高

113,967,930

 

133,658,153

現金及び現金同等物の四半期末残高

130,191,301

 

155,592,661