(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

357

317

 

減価償却費

14

32

 

のれん償却額

1

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

5

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

-

1

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

3

-

 

固定資産除却損

0

0

 

支払利息

1

2

 

株式交付費

3

2

 

助成金収入

5

-

 

減損損失

9

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

2

127

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10

52

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5

6

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

44

67

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

23

35

 

その他

1

2

 

小計

405

463

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

1

2

 

助成金の受取額

47

-

 

法人税等の支払額

15

15

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

375

480

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

10

 

定期預金の払戻による収入

-

10

 

有形固定資産の取得による支出

85

104

 

有形固定資産の売却による収入

4

-

 

無形固定資産の取得による支出

2

1

 

差入保証金の差入による支出

17

36

 

差入保証金の回収による収入

13

26

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

123

-

 

貸付けによる支出

1

6

 

貸付金の回収による収入

60

0

 

その他

2

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

91

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100

25

 

長期借入金の返済による支出

28

46

 

リース債務の返済による支出

2

4

 

割賦債務の返済による支出

-

0

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

466

 

新株予約権の取得による支出

6

-

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

-

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

63

441

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

219

177

現金及び現金同等物の期首残高

978

888

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

25

現金及び現金同等物の四半期末残高

 758

 736