(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△357
△317
減価償却費
14
32
のれん償却額
1
5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
△5
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
-
受取利息及び受取配当金
△0
固定資産売却損益(△は益)
△3
固定資産除却損
0
支払利息
株式交付費
助成金収入
減損損失
9
4
売上債権の増減額(△は増加)
△127
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29
仕入債務の増減額(△は減少)
△10
52
その他の流動資産の増減額(△は増加)
6
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△44
△67
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△23
△35
その他
小計
△405
△463
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
助成金の受取額
47
法人税等の支払額
△15
△375
△480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△85
△104
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△17
△36
差入保証金の回収による収入
13
26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
123
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
60
△16
91
△138
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100
25
長期借入金の返済による支出
△28
△46
リース債務の返済による支出
割賦債務の返済による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
466
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
63
441
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△219
△177
現金及び現金同等物の期首残高
978
888
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 758
※ 736