(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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109,015
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76,302
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減価償却費及び償却費
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95,567
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96,821
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減損損失(又は戻入れ)
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1,060
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619
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持分法による投資損益
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△12,215
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△8,929
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金融収益及び金融費用
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442
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1,736
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子会社の支配喪失に伴う損益
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△25,066
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―
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△67,256
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△33,078
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棚卸資産の増減額
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△58,714
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△10,271
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営業債務及びその他の債務の増減額
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9,126
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△2,091
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△3,511
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△175
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その他
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△166
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2,607
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小計
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48,282
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123,541
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利息の受取額
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2,198
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3,927
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配当金の受取額
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13,902
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13,536
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利息の支払額
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△6,711
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△11,694
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法人所得税の支払額又は還付額
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△36,930
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△23,065
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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20,741
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106,245
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△67,666
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△92,194
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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854
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2,254
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子会社の取得による支出
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―
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△6,456
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投資の取得による支出
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△1,651
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△3,317
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投資の売却及び償還による収入
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4,758
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16,942
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その他
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△6,200
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△4,145
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△69,905
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△86,916
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額
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119,295
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6,858
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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59,070
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89,232
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社債の償還及び長期借入金の返済
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△112,893
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△76,167
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リース負債の返済による支出
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△8,918
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△8,702
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親会社の所有者への配当金の支払額
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△27,154
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△28,759
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非支配持分への配当金の支払額
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△4,148
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△4,937
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その他
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△42
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△271
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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25,210
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△22,746
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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8,210
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8,814
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現金及び現金同等物の増減額
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△15,744
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5,397
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現金及び現金同等物の期首残高
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230,355
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223,995
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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214,611
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229,392
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