(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,263,901

880,086

 

減価償却費

121,951

163,987

 

のれん償却額

64,285

94,595

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15,378

 

固定資産除却損

6,640

314

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,940

658

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76,815

55,904

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19,020

 

受取利息及び受取配当金

2,104

810

 

支払利息

23,903

22,315

 

為替差損益(△は益)

2,346

767

 

持分法による投資損益(△は益)

19,703

2,741

 

売上債権の増減額(△は増加)

688,146

1,524,827

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

216,726

38,061

 

仕入債務の増減額(△は減少)

157,933

581,424

 

その他

49,043

219,404

 

小計

938,267

338,356

 

利息及び配当金の受取額

1,946

643

 

利息の支払額

24,897

22,087

 

和解金の支払額

10,899

1,476

 

法人税等の支払額

533,583

594,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

370,834

279,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,800

 

有形固定資産の取得による支出

18,984

5,837

 

無形固定資産の取得による支出

205,209

133,726

 

投資有価証券の取得による支出

101,125

51,973

 

投資有価証券の売却による収入

31,527

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

63,321

 

貸付けによる支出

12,441

 

貸付金の回収による収入

8,141

7,588

 

敷金の差入による支出

1,094

5,043

 

敷金の回収による収入

13,264

834

 

その他

19,680

5,080

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

358,282

205,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

29,107

16,519

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

403,788

499,697

 

自己株式の取得による支出

52,972

 

配当金の支払額

104,621

114,813

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

492,309

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,388

650,963

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,765

20,554

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,175

1,156,257

現金及び現金同等物の期首残高

5,503,808

6,477,820

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,525,983

 5,321,563