(3)【注記表】

 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別

項目

第12期
自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

2.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間の取り扱い
当ファンドの第12期計算期間は、当期末が休日のため、2022年10月 1日から2023年10月 2日までとなっております。


(重要な会計上の見積もりに関する注記)

該当事項はありません。

 

(貸借対照表に関する注記)

第11期
2022年 9月30日現在

第12期
2023年10月 2日現在

※1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

※1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

103,526,594,085
 

100,509,846,375
 

※2.

当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

※2.

当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

1口当りの純資産額

4.3613

1口当りの純資産額

5.2195

(10,000口当りの純資産額

43,613円)

(10,000口当りの純資産額

52,195円)

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

第11期
自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日

第12期
自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

※1.分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額 A

5,499,711,910

9,739,254,751

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B

-円

-円

収益調整金額 C

245,182,832,261

329,598,187,511

分配準備積立金額 D

97,302,738,923

84,759,651,946

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D

347,985,283,094

424,097,094,208

当ファンドの期末残存口数 F

103,526,594,085

100,509,846,375

10,000口当り収益分配対象額 

G=E/F×10,000

33,613

42,194

10,000口当り分配金額 H

-円

-円

収益分配金金額 I=F×H/10,000

-円

-円

 

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別

項目

第11期
自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日

第12期
自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。

 

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドは、主として、国内株式に投資している親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、当該親投資信託受益証券は一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。

 

当ファンドは、主として、国内株式に投資する親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、当該親投資信託受益証券は一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。

同左

 
2.金融商品の時価等に関する事項

期別

項目

第11期
2022年 9月30日現在

第12期
2023年10月 2日現在

1.貸借対照表額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

同左

2.時価の算出方法

時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

同左

 
(関連当事者との取引に関する注記)

第11期
自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日

第12期
自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 
(重要な後発事象に関する注記)

第12期
自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

該当事項はありません。

 

(その他の注記)
1.元本の移動

第11期
2022年 9月30日現在

第12期
2023年10月 2日現在

投資信託財産に係る元本の状況

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額

91,456,602,817

期首元本額

103,526,594,085

期中追加設定元本額

23,824,400,259

期中追加設定元本額

16,917,532,800

期中一部解約元本額

11,754,408,991

期中一部解約元本額

19,934,280,510

 
2.有価証券関係
  売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

第11期(自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日)

(単位:円)

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

△86,389,416,360

合計

△86,389,416,360

 
第12期(自 2022年10月 1日 至 2023年10月 2日)

(単位:円)

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

89,123,819,956

合計

89,123,819,956

 
3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

 

(4)【附属明細表】

 
1.有価証券明細表
 ①株式

該当事項はありません。

 
 ②株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

親投資信託受益証券

日本円

ひふみ投信マザーファンド

99,305,882,506

525,447,285,515

小計

銘柄数:1

99,305,882,506

525,447,285,515

組入時価比率:100.2%

100.0%

合計

525,447,285,515

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。

  2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

 

(参考)

当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。

ひふみ投信マザーファンドの経理状況
 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

 

ひふみ投信マザーファンド

 

(1)貸借対照表

(単位:円)

2022年 9月30日現在

2023年10月 2日現在

資産の部

流動資産

預金

29,588,949,796

11,429,014,933

金銭信託

464,565

303,348

コール・ローン

37,383,495,211

21,591,259,290

株式

585,065,239,179

737,153,930,933

未収入金

21,562,602,453

9,142,889,591

未収配当金

5,287,911,330

5,342,806,824

流動資産合計

678,888,662,534

784,660,204,919

資産合計

678,888,662,534

784,660,204,919

負債の部

流動負債

未払金

3,286,823,685

4,542,960,506

未払解約金

8,149,000

69,800,000

未払利息

20,484

11,830

流動負債合計

3,294,993,169

4,612,772,336

負債合計

3,294,993,169

4,612,772,336

純資産の部

元本等

元本

※1 154,207,399,951

※1 147,423,811,715

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

521,386,269,414

632,623,620,868

元本等合計

675,593,669,365

780,047,432,583

純資産合計

※2 675,593,669,365

※2 780,047,432,583

負債純資産合計

678,888,662,534

784,660,204,919

 

 

(2)注記表

 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別

項目

自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。

 

3.収益及び費用の計上基準

受取配当金

国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。
 

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。


(重要な会計上の見積もりに関する注記)

該当事項はありません。

 

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月30日現在

2023年10月 2日現在

※1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

※1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

154,207,399,951
 

147,423,811,715
 

※2.

当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

※2.

当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

1口当りの純資産額

4.3811

1口当りの純資産額

5.2912

(10,000口当りの純資産額

43,811円)

(10,000口当りの純資産額

52,912円)

 

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別

項目

自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日

自 2022年10月 1日
至 2023年10月 2日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。

 

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。

 

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。

同左

 
2.金融商品の時価等に関する事項

期別

項目

2022年 9月30日現在

2023年10月 2日現在

1.貸借対照表額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

同左

2.時価の算出方法

時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

同左

 

(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 9月30日現在

2023年10月 2日現在

投資信託財産に係る元本の状況

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2021年10月 1日

期首

2022年10月 1日

期首元本額

140,152,103,798

期首元本額

154,207,399,951

期中追加設定元本額

20,005,321,696

期中追加設定元本額

9,573,137,933

期中一部解約元本額

5,950,025,543

期中一部解約元本額

16,356,726,169

期末元本額

154,207,399,951

期末元本額

147,423,811,715

元本の内訳※

元本の内訳※

ひふみ投信

31,045,146,027

ひふみ投信

29,789,655,288

ひふみプラス

103,195,843,187

ひふみプラス

99,305,882,506

ひふみ年金

11,809,799,443

ひふみ年金

12,812,036,100

ひふみらいと

31,831,124

ひふみらいと

25,718,056

まるごとひふみ15

176,475,658

まるごとひふみ15

121,400,187

まるごとひふみ50

2,104,276,513

まるごとひふみ50

1,468,585,059

まるごとひふみ100

5,838,368,970

まるごとひふみ100

3,892,939,743

まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)

5,659,029

まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)

7,594,776

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

2.有価証券関係
  売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日

(単位:円)

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式

△31,372,135,885

合計

△31,372,135,885

 

自 2022年10月 1日 至 2023年10月 2日

(単位:円)

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式

96,352,899,945

合計

96,352,899,945

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

 
3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

 

(3)附属明細表

 
1.有価証券明細表
 ①株式

通 貨

銘 柄

株式数

評価額

備考

単価

金額

日本円

極洋

66,600

3,900.00

259,740,000

ニッスイ

290,200

723.20

209,872,640

サカタのタネ

468,900

4,320.00

2,025,648,000

ショーボンドホールディングス

1,136,700

5,814.00

6,608,773,800

ミライト・ワン

2,065,000

1,962.50

4,052,562,500

ベステラ

70,000

1,023.00

71,610,000

大林組

3,726,000

1,307.00

4,869,882,000

鹿島建設

799,700

2,433.50

1,946,069,950

東鉄工業

257,900

2,901.00

748,167,900

関電工

187,800

1,385.00

260,103,000

日本電設工業

41,100

2,127.00

87,419,700

エクシオグループ

409,800

3,048.00

1,249,070,400

九電工

1,679,300

4,714.00

7,916,220,200

三機工業

173,200

1,622.00

280,930,400

日揮ホールディングス

1,949,400

2,037.50

3,971,902,500

太平電業

86,700

4,055.00

351,568,500

千代田化工建設

1,739,300

374.00

650,498,200

森永製菓

138,900

5,318.00

738,670,200

山崎製パン

1,385,500

2,716.50

3,763,710,750

寿スピリッツ

159,500

2,415.00

385,192,500

S Foods

85,600

3,305.00

282,908,000

アサヒグループホールディングス

352,800

5,562.00

1,962,273,600

サントリー食品インターナショナル

946,300

4,493.00

4,251,725,900

プレミアムウォーターホールディングス

2,709,700

2,862.00

7,755,161,400

味の素

1,398,000

5,719.00

7,995,162,000

やまみ

238,600

2,038.00

486,266,800

ヨシムラ・フード・ホールディングス

1,001,900

1,140.00

1,142,166,000

日清食品ホールディングス

288,800

12,320.00

3,558,016,000

ケンコーマヨネーズ

500

1,492.00

746,000

ユーグレナ

50,000

771.00

38,550,000

グンゼ

1,109,700

4,520.00

5,015,844,000

ワコールホールディングス

184,700

3,380.00

624,286,000

ホギメディカル

280,400

3,185.00

893,074,000

オンワードホールディングス

2,234,700

540.00

1,206,738,000

朝日印刷

1,222,000

883.00

1,079,026,000

日産化学

543,300

6,344.00

3,446,695,200

クレハ

728,400

8,250.00

6,009,300,000

大阪ソーダ

228,100

6,390.00

1,457,559,000

日本酸素ホールディングス

658,100

3,475.00

2,286,897,500

戸田工業

28,800

1,884.00

54,259,200

東京応化工業

565,500

8,847.00

5,002,978,500

三菱ケミカルグループ

6,615,700

940.10

6,219,419,570

旭有機材

19,400

3,670.00

71,198,000

トリケミカル研究所

437,700

2,963.00

1,296,905,100

日油

413,900

5,868.00

2,428,765,200

富士フイルムホールディングス

142,700

8,649.00

1,234,212,300

資生堂

290,700

5,223.00

1,518,326,100

ミルボン

48,500

4,108.00

199,238,000

コーセー

98,800

11,040.00

1,090,752,000

上村工業

21,300

9,130.00

194,469,000

メック

17,600

3,685.00

64,856,000

ニフコ

171,100

3,870.00

662,157,000

ロート製薬

210,400

3,943.00

829,607,200

久光製薬

71,600

5,333.00

381,842,800

第一三共

1,200,000

4,054.00

4,864,800,000

ヘリオス

162,600

229.00

37,235,400

ソレイジア・ファーマ

2,323,300

44.00

102,225,200

モダリス

1,395,000

147.00

205,065,000

TOYO TIRE

1,366,700

2,300.00

3,143,410,000

ニッタ

40,100

3,400.00

136,340,000

MARUWA

34,800

22,710.00

790,308,000

日本製鉄

400,000

3,500.00

1,400,000,000

三井金属鉱業

400,000

3,815.00

1,526,000,000

三菱マテリアル

665,000

2,419.50

1,608,967,500

RS Technologies

53,600

2,897.00

155,279,200

リンナイ

535,800

2,800.00

1,500,240,000

日本製鋼所

43,100

2,764.00

119,128,400

三浦工業

102,400

2,977.00

304,844,800

オークマ

29,500

6,641.00

195,909,500

牧野フライス製作所

17,600

6,510.00

114,576,000

DMG森精機

163,900

2,547.50

417,535,250

NITTOKU

50,000

2,462.00

123,100,000

ディスコ

311,000

28,140.00

8,751,540,000

フリュー

337,300

1,532.00

516,743,600

やまびこ

157,200

1,427.00

224,324,400

PEGASUS

241,500

610.00

147,315,000

SMC

138,600

68,220.00

9,455,292,000

日精エー・エス・ビー機械

95,200

4,450.00

423,640,000

小松製作所

1,158,400

4,039.00

4,678,777,600

フロイント産業

68,000

767.00

52,156,000

オルガノ

155,700

4,170.00

649,269,000

ダイフク

1,800,000

2,819.50

5,075,100,000

アマノ

117,100

3,270.00

382,917,000

グローリー

526,000

2,956.50

1,555,119,000

セガサミーホールディングス

1,947,100

2,698.50

5,254,249,350

IHI

461,000

3,131.00

1,443,391,000

日立製作所

601,100

9,298.00

5,589,027,800

富士電機

248,800

6,721.00

1,672,184,800

安川電機

70,900

5,480.00

388,532,000

HPCシステムズ

117,600

1,653.00

194,392,800

IDEC

175,400

2,916.00

511,466,400

サンケン電気

47,100

9,050.00

426,255,000

日本信号

160,100

935.00

149,693,500

エレコム

136,500

1,755.00

239,557,500

アンリツ

478,700

1,063.00

508,858,100

ソニーグループ

1,212,200

12,205.00

14,794,901,000

TDK

400,000

5,591.00

2,236,400,000

タムラ製作所

100,000

551.00

55,100,000

ローランド ディー.ジー.

24,300

3,400.00

82,620,000

ヨコオ

54,400

1,577.00

85,788,800

スミダコーポレーション

2,919,000

1,461.00

4,264,659,000

アドバンテスト

1,894,000

4,301.00

8,146,094,000

キーエンス

96,500

55,520.00

5,357,680,000

シスメックス

500,000

7,094.00

3,547,000,000

オプテックスグループ

753,300

1,600.00

1,205,280,000

レーザーテック

142,000

23,655.00

3,359,010,000

スタンレー電気

613,500

2,353.50

1,443,872,250

日本電子

133,600

4,639.00

619,770,400

カシオ計算機

100,000

1,255.50

125,550,000

ファナック

86,300

3,953.00

341,143,900

芝浦電子

157,400

5,950.00

936,530,000

三井ハイテック

24,400

7,500.00

183,000,000

新光電気工業

357,200

5,719.00

2,042,826,800

太陽誘電

695,100

4,049.00

2,814,459,900

村田製作所

1,610,100

2,732.00

4,398,793,200

SCREENホールディングス

655,000

7,512.00

4,920,360,000

東京エレクトロン

927,100

20,180.00

18,708,878,000

東海理化電機製作所

245,400

2,339.00

573,990,600

トヨタ自動車

4,000,000

2,687.00

10,748,000,000

カヤバ

91,300

4,840.00

441,892,000

本田技研工業

863,300

1,688.50

1,457,682,050

スズキ

508,400

5,950.00

3,024,980,000

日本エム・ディ・エム

898,000

733.00

658,234,000

ナカニシ

766,000

3,415.00

2,615,890,000

マニー

1,886,600

1,817.00

3,427,952,200

トプコン

2,668,600

1,651.50

4,407,192,900

タムロン

109,200

4,530.00

494,676,000

HOYA

570,700

15,160.00

8,651,812,000

シード

926,300

819.00

758,639,700

メニコン

399,700

1,887.00

754,233,900

セイコーグループ

580,100

2,568.00

1,489,696,800

前田工繊

537,400

2,921.00

1,569,745,400

バンダイナムコホールディングス

737,400

3,081.00

2,271,929,400

パイロットコーポレーション

10,800

5,175.00

55,890,000

NISSHA

829,000

1,652.00

1,369,508,000

任天堂

100,000

6,130.00

613,000,000

SBSホールディングス

230,900

2,761.00

637,514,900

東武鉄道

513,900

3,784.00

1,944,597,600

京成電鉄

16,700

5,127.00

85,620,900

東日本旅客鉄道

198,600

8,300.00

1,648,380,000

西日本旅客鉄道

522,800

6,114.00

3,196,399,200

東海旅客鉄道

164,800

3,568.00

588,006,400

阪急阪神ホールディングス

1,364,400

5,050.00

6,890,220,000

南海電気鉄道

336,900

2,863.50

964,713,150

京阪ホールディングス

352,700

3,879.00

1,368,123,300

ニッコンホールディングス

236,000

3,145.00

742,220,000

セイノーホールディングス

279,200

2,116.50

590,926,800

九州旅客鉄道

1,773,300

3,141.00

5,569,935,300

日本航空

3,343,200

2,853.00

9,538,149,600

三菱倉庫

670,600

3,953.00

2,650,881,800

三井倉庫ホールディングス

189,700

4,320.00

819,504,000

住友倉庫

445,400

2,392.00

1,065,396,800

システナ

189,800

268.00

50,866,400

デジタルアーツ

459,000

4,605.00

2,113,695,000

TIS

2,177,600

3,245.00

7,066,312,000

コーエーテクモホールディングス

213,500

2,084.00

444,934,000

ファインデックス

269,900

749.00

202,155,100

フィックスターズ

359,400

1,123.00

403,606,200

SHIFT

3,200

26,530.00

84,896,000

GMOペイメントゲートウェイ

1,053,400

7,954.00

8,378,743,600

インターネットイニシアティブ

4,496,800

2,380.50

10,704,632,400

マークラインズ

307,600

2,837.00

872,661,200

オープンドア

198,900

848.00

168,667,200

マクロミル

2,717,500

720.00

1,956,600,000

メルカリ

3,077,700

3,208.00

9,873,261,600

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

439,300

1,423.00

625,123,900

バルテス・ホールディングス

106,500

962.00

102,453,000

JMDC

30,000

5,481.00

164,430,000

オービック

100,700

22,465.00

2,262,225,500

大塚商会

392,300

6,218.00

2,439,321,400

電通国際情報サービス

908,700

5,560.00

5,052,372,000

EMシステムズ

519,400

722.00

375,006,800

日本電信電話

81,737,500

175.00

14,304,062,500

光通信

365,800

22,350.00

8,175,630,000

アイネット

704,300

1,702.00

1,198,718,600

東宝

761,700

5,087.00

3,874,767,900

DTS

217,900

3,170.00

690,743,000

カプコン

143,500

5,303.00

760,980,500

富士ソフト

537,200

4,795.00

2,575,874,000

NSD

135,500

2,860.00

387,530,000

ソフトバンクグループ

1,100,000

6,250.00

6,875,000,000

伊藤忠食品

7,500

6,590.00

49,425,000

アルフレッサ ホールディングス

602,200

2,427.00

1,461,539,400

あい ホールディングス

352,400

2,399.00

845,407,600

シップヘルスケアホールディングス

863,600

2,204.00

1,903,374,400

デリカフーズホールディングス

68,700

622.00

42,731,400

コメダホールディングス

882,900

2,849.00

2,515,382,100

三菱食品

50,000

3,895.00

194,750,000

ハピネット

36,300

2,445.00

88,753,500

シークス

425,900

1,485.00

632,461,500

BuySell Technologies

50,800

3,090.00

156,972,000

伊藤忠商事

1,359,400

5,378.00

7,310,853,200

丸紅

1,025,500

2,331.00

2,390,440,500

住友商事

50,000

2,965.00

148,250,000

三菱商事

244,900

7,126.00

1,745,157,400

サンリオ

378,500

7,008.00

2,652,528,000

加賀電子

56,800

6,500.00

369,200,000

泉州電業

427,600

3,460.00

1,479,496,000

加藤産業

25,000

3,890.00

97,250,000

エービーシー・マート

2,168,100

2,695.00

5,843,029,500

ゲオホールディングス

215,100

2,295.00

493,654,500

パルグループホールディングス

225,800

1,969.00

444,600,200

ハニーズホールディングス

21,200

1,595.00

33,814,000

DCMホールディングス

835,400

1,190.00

994,126,000

三越伊勢丹ホールディングス

1,843,500

1,726.50

3,182,802,750

ジョイフル本田

254,000

1,739.00

441,706,000

鳥貴族ホールディングス

500,100

2,955.00

1,477,795,500

コスモス薬品

208,700

15,085.00

3,148,239,500

トリドールホールディングス

87,800

3,615.00

317,397,000

ほぼ日

143,200

3,660.00

524,112,000

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

873,900

3,052.00

2,667,142,800

ユナイテッドアローズ

969,000

1,947.00

1,886,643,000

ハイデイ日高

17,200

2,668.00

45,889,600

NEW ART HOLDINGS

15,600

1,790.00

27,924,000

薬王堂ホールディングス

749,600

2,659.00

1,993,186,400

カクヤスグループ

421,500

2,718.00

1,145,637,000

ロイヤルホールディングス

382,300

2,585.00

988,245,500

しまむら

155,600

14,915.00

2,320,774,000

高島屋

2,552,900

2,158.00

5,509,158,200

丸井グループ

1,943,500

2,423.00

4,709,100,500

シルバーライフ

86,600

1,105.00

95,693,000

いよぎんホールディングス

4,609,600

1,108.50

5,109,741,600

ちゅうぎんフィナンシャルグループ

2,005,500

1,138.50

2,283,261,750

楽天銀行

8,417,500

2,280.00

19,191,900,000

京都フィナンシャルグループ

465,800

8,636.00

4,022,648,800

九州フィナンシャルグループ

173,000

780.40

135,009,200

コンコルディア・フィナンシャルグループ

7,173,800

695.30

4,987,943,140

北國フィナンシャルホールディングス

184,900

5,330.00

985,517,000

あいちフィナンシャルグループ

204,100

2,529.00

516,168,900

三菱UFJフィナンシャル・グループ

13,348,900

1,288.00

17,193,383,200

りそなホールディングス

7,463,400

840.10

6,270,002,340

三井住友トラスト・ホールディングス

1,340,500

5,639.00

7,559,079,500

三井住友フィナンシャルグループ

1,661,100

7,400.00

12,292,140,000

千葉銀行

681,100

1,100.50

749,550,550

七十七銀行

557,000

3,230.00

1,799,110,000

ふくおかフィナンシャルグループ

1,749,800

3,667.00

6,416,516,600

滋賀銀行

446,000

3,655.00

1,630,130,000

セブン銀行

13,835,000

313.90

4,342,806,500

ジャフコ グループ

524,000

1,625.50

851,762,000

かんぽ生命保険

822,700

2,564.00

2,109,402,800

第一生命ホールディングス

2,174,700

3,125.00

6,795,937,500

東京海上ホールディングス

2,108,700

3,392.00

7,152,710,400

T&Dホールディングス

550,300

2,481.50

1,365,569,450

全国保証

711,100

4,893.00

3,479,412,300

プレミアグループ

933,400

1,576.00

1,471,038,400

クレディセゾン

567,800

2,371.50

1,346,537,700

東京センチュリー

1,069,300

5,961.00

6,374,097,300

三菱HCキャピタル

3,051,200

1,001.50

3,055,776,800

九州リースサービス

36,200

998.00

36,127,600

イー・ギャランティ

37,200

1,942.00

72,242,400

スター・マイカ・ホールディングス

907,600

659.00

598,108,400

野村不動産ホールディングス

1,158,300

3,722.00

4,311,192,600

東急不動産ホールディングス

576,000

917.30

528,364,800

ティーケーピー

123,200

2,615.00

322,168,000

アズーム

153,400

8,150.00

1,250,210,000

パーク24

1,389,200

1,877.50

2,608,223,000

三井不動産

2,517,900

3,278.00

8,253,676,200

三菱地所

200,000

1,939.50

387,900,000

東京建物

1,016,200

2,047.00

2,080,161,400

毎日コムネット

192,800

764.00

147,299,200

カチタス

1,432,900

2,113.00

3,027,717,700

パーソルホールディングス

14,084,000

239.00

3,366,076,000

ディップ

213,200

3,595.00

766,454,000

ワールドホールディングス

14,400

2,405.00

34,632,000

タカミヤ

231,200

482.00

111,438,400

ジャパンベストレスキューシステム

171,700

702.00

120,533,400

ライク

1,666,800

1,517.00

2,528,535,600

エスプール

1,316,100

481.00

633,044,100

ティア

1,627,500

454.00

738,885,000

ドリームインキュベータ

12,000

2,711.00

32,532,000

イオンファンタジー

52,800

3,190.00

168,432,000

シーティーエス

643,400

688.00

442,659,200

オリエンタルランド

1,729,000

4,941.00

8,542,989,000

ラウンドワン

1,337,000

552.00

738,024,000

リゾートトラスト

120,000

2,248.00

269,760,000

リソー教育

3,680,400

243.00

894,337,200

サイバーエージェント

119,300

795.70

94,927,010

Gunosy

1,453,800

591.00

859,195,800

ジャパンマテリアル

3,134,400

2,334.00

7,315,689,600

チャーム・ケア・コーポレーション

2,393,400

1,142.00

2,733,262,800

ベイカレント・コンサルティング

100,000

4,822.00

482,200,000

日本ホスピスホールディングス

107,200

2,426.00

260,067,200

アンビスホールディングス

961,800

2,641.00

2,540,113,800

カーブスホールディングス

786,200

691.00

543,264,200

LITALICO

543,800

1,984.00

1,078,899,200

デコルテ・ホールディングス

16,200

716.00

11,599,200

シーユーシー

1,096,200

2,450.00

2,685,690,000

ID&Eホールディングス

15,500

3,560.00

55,180,000

AB&Company

18,900

1,255.00

23,719,500

日本管財ホールディングス

429,600

2,544.00

1,092,902,400

ispace

34,700

1,358.00

47,122,600

M&A総研ホールディングス

82,400

3,375.00

278,100,000

共立メンテナンス

367,200

6,239.00

2,290,960,800

カナモト

51,800

2,638.00

136,648,400

トランス・コスモス

732,900

3,180.00

2,330,622,000

イオンディライト

51,400

3,280.00

168,592,000

ダイセキ

216,100

4,040.00

873,044,000

日本円 小計

351,089,800

692,539,602,750

米ドル

EOG RESOURCES, INC

100,000

126.76

12,676,000.00

CORTEVA, INC

880,000

51.16

45,020,800.00

CATERPILLAR INC

160,000

273.00

43,680,000.00

MOBILEYE GLOBAL INC

400,000

41.55

16,620,000.00

TESLA, INC

15,000

250.22

3,753,300.00

INTUITIVE SURGICAL, INC

80,000

292.29

23,383,200.00

MICROSOFT CORP

225,000

315.75

71,043,750.00

NEXTERA ENERGY, INC

600,000

57.29

34,374,000.00

米ドル 小計

2,460,000

250,551,050.00

(37,530,041,779)

ユーロ

INFINEON TECHNOLOGIES AG

800,000

31.355

25,084,000.00

ユーロ 小計

800,000

25,084,000.00

(3,970,044,680)

フィリピンペソ

JOLLIBEE FOODS CORP

5,129,060

229.40

1,176,606,364.00

フィリピンペソ 小計

5,129,060

1,176,606,364.00

(3,114,241,724)

合 計

359,478,860

737,153,930,933

(44,614,328,183)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

  2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。

  3.外貨建有価証券の内訳

種類

銘柄数

組入株式
時価比率

合計金額に
対する比率

米ドル

株式

8銘柄

4.8%

84.1%

ユーロ

株式

1銘柄

0.5%

8.9%

フィリピンペソ

株式

1銘柄

0.4%

7.0%

(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。

 

 ②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。