5【運用状況】

 以下の運用状況は、2023年10月31日現在です。

 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

日本

510,530,882,388

99.81

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

956,749,768

0.19

合計(純資産総額)

511,487,632,156

100.00

 

(参考)ひふみ投信マザーファンド

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

日本

657,999,546,030

86.85

 

アメリカ

29,434,123,406

3.89

 

ドイツ

2,164,122,400

0.29

 

フィリピン

2,819,949,596

0.37

 

イスラエル

252,821,410

0.03

 

小計

692,670,562,842

91.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

64,962,340,878

8.57

合計(純資産総額)

757,632,903,720

100.00

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託

受益証券

ひふみ投信マザーファンド

99,116,813,386

5.2903

524,360,680,111

5.1508

510,530,882,388

99.81

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

親投資信託受益証券

99.81

合計

99.81

 

(参考)ひふみ投信マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

国/地域

種類

銘柄名

業種

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

株式

三菱UFJフィナンシャル・グループ

銀行業

13,348,900

1,288.00

17,193,383,200

1,257.00

16,779,567,300

2.21

2

日本

株式

楽天銀行

銀行業

6,164,100

2,280.00

14,054,148,000

2,580.00

15,903,378,000

2.10

3

日本

株式

ソニーグループ

電気機器

1,212,200

12,205.00

14,794,901,000

12,425.00

15,061,585,000

1.99

4

日本

株式

日本電信電話

情報・通信業

83,239,500

174.97

14,564,916,517

176.80

14,716,743,600

1.94

5

日本

株式

三井住友フィナンシャルグループ

銀行業

1,971,100

7,395.34

14,576,955,337

7,220.00

14,231,342,000

1.88

6

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

717,100

20,180.00

14,471,078,000

19,755.00

14,166,310,500

1.87

7

アメリカ

株式

MICROSOFT CORPORATION

ソフトウェア・サービス

225,000

47,207.78

10,621,751,063

50,431.21

11,347,024,073

1.50

8

日本

株式

TOWA

機械

2,188,400

5,391.61

11,799,009,170

5,090.00

11,138,956,000

1.47

9

日本

株式

ふくおかフィナンシャルグループ

銀行業

2,759,800

3,708.46

10,234,612,593

3,957.00

10,920,528,600

1.44

10

日本

株式

鹿島建設

建設業

4,349,700

2,418.95

10,521,729,952

2,479.00

10,782,906,300

1.42

11

日本

株式

日本航空

空運業

3,763,200

2,837.33

10,677,443,770

2,764.00

10,401,484,800

1.37

12

日本

株式

インターネットイニシアティブ

情報・通信業

4,266,800

2,380.50

10,157,117,400

2,424.50

10,344,856,600

1.37

13

日本

株式

キーエンス

電気機器

176,500

56,268.86

9,931,455,479

58,150.00

10,263,475,000

1.35

14

日本

株式

第一生命ホールディングス

保険業

3,174,700

3,120.56

9,906,859,600

3,176.00

10,082,847,200

1.33

15

日本

株式

三越伊勢丹ホールディングス

小売業

5,843,500

1,692.37

9,889,399,347

1,694.00

9,898,889,000

1.31

16

日本

株式

SMC

機械

138,600

68,220.00

9,455,292,000

68,680.00

9,519,048,000

1.26

17

日本

株式

INPEX

鉱業

4,000,000

2,170.27

8,681,085,058

2,182.50

8,730,000,000

1.15

18

日本

株式

三菱商事

卸売業

1,244,900

7,098.42

8,836,833,652

6,955.00

8,658,279,500

1.14

19

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通信業

1,400,000

6,300.86

8,821,212,560

6,124.00

8,573,600,000

1.13

20

日本

株式

日立製作所

電気機器

901,100

9,217.50

8,305,897,582

9,477.00

8,539,724,700

1.13

21

日本

株式

三井不動産

不動産業

2,517,900

3,278.00

8,253,676,200

3,247.00

8,175,621,300

1.08

22

日本

株式

プレミアムウォーターホールディングス

食料品

2,709,700

2,862.00

7,755,161,400

2,973.00

8,055,938,100

1.06

23

日本

株式

村田製作所

電気機器

3,220,200

2,702.50

8,702,621,072

2,477.50

7,978,045,500

1.05

24

日本

株式

光通信

情報・通信業

365,800

22,350.00

8,175,630,000

21,620.00

7,908,596,000

1.04

25

日本

株式

SHIFT

情報・通信業

283,200

28,562.45

8,088,888,514

27,150.00

7,688,880,000

1.01

26

日本

株式

味の素

食料品

1,398,000

5,719.00

7,995,162,000

5,480.00

7,661,040,000

1.01

27

日本

株式

九電工

建設業

1,679,300

4,714.00

7,916,220,200

4,485.00

7,531,660,500

0.99

28

日本

株式

三井住友トラスト・ホールディングス

銀行業

1,340,500

5,639.00

7,559,079,500

5,610.00

7,520,205,000

0.99

29

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

2,228,700

3,392.46

7,560,779,540

3,343.00

7,450,544,100

0.98

30

日本

株式

ディスコ

機械

281,000

28,140.00

7,907,340,000

26,155.00

7,349,555,000

0.97

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

国内/外国

業種

投資比率(%)

株式

国内

水産・農林業

0.27

 

 

鉱業

1.15

 

 

建設業

4.70

 

 

食料品

2.61

 

 

繊維製品

0.96

 

 

パルプ・紙

0.14

 

 

化学

3.56

 

 

医薬品

0.85

 

 

ゴム製品

0.28

 

 

鉄鋼

0.64

 

 

非鉄金属

1.10

 

 

金属製品

0.05

 

 

機械

6.60

 

 

電気機器

11.43

 

 

輸送用機器

1.67

 

 

精密機器

2.22

 

 

その他製品

1.24

 

 

陸運業

1.71

 

 

空運業

1.37

 

 

倉庫・運輸関連業

0.55

 

 

情報・通信業

10.28

 

 

卸売業

3.26

 

 

小売業

4.53

 

 

銀行業

12.56

 

 

証券、商品先物取引業

0.11

 

 

保険業

2.31

 

 

その他金融業

1.92

 

 

不動産業

2.15

 

 

サービス業

6.61

 

外国

エネルギー

0.25

 

 

資本財

0.24

 

 

自動車・自動車部品

0.09

 

 

消費者サービス

0.37

 

 

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

0.95

 

 

ソフトウェア・サービス

1.50

 

 

半導体・半導体製造装置

1.18

合計

 

 

91.43

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第3期計算期間末

(2014年 9月30日)

15,522,885,793

15,522,885,793

2.1519

2.1519

第4期計算期間末

(2015年 9月30日)

53,935,579,707

53,935,579,707

2.5133

2.5133

第5期計算期間末

(2016年 9月30日)

94,557,229,131

94,557,229,131

2.6926

2.6926

第6期計算期間末

(2017年10月 2日)

297,330,020,414

297,330,020,414

3.7010

3.7010

第7期計算期間末

(2018年10月 1日)

663,446,536,221

663,446,536,221

4.3151

4.3151

第8期計算期間末

(2019年 9月30日)

580,865,369,955

580,865,369,955

3.7022

3.7022

第9期計算期間末

(2020年 9月30日)

484,270,571,456

484,270,571,456

4.5708

4.5708

第10期計算期間末

(2021年 9月30日)

487,086,541,559

487,086,541,559

5.3259

5.3259

第11期計算期間末

(2022年 9月30日)

451,511,877,179

451,511,877,179

4.3613

4.3613

第12期計算期間末

(2023年10月 2日)

524,606,940,583

524,606,940,583

5.2195

5.2195

 

2022年10月末日

471,351,346,345

4.5283

 

   11月末日

477,890,648,553

4.5864

 

   12月末日

461,727,697,106

4.4236

 

2023年 1月末日

476,890,542,171

4.5450

 

    2月末日

484,690,058,531

4.6138

 

    3月末日

489,256,524,490

4.6416

 

    4月末日

494,828,399,537

4.6975

 

    5月末日

503,696,397,938

4.8799

 

    6月末日

523,194,149,165

5.1552

 

    7月末日

530,828,740,789

5.2496

 

    8月末日

529,695,055,605

5.2444

 

    9月末日

526,370,156,122

5.2381

 

   10月末日

511,487,632,156

5.0778

 

②【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第3期計算期間

2013年10月 1日~2014年 9月30日

0.0000

第4期計算期間

2014年10月 1日~2015年 9月30日

0.0000

第5期計算期間

2015年10月 1日~2016年 9月30日

0.0000

第6期計算期間

2016年10月 1日~2017年10月 2日

0.0000

第7期計算期間

2017年10月 3日~2018年10月 1日

0.0000

第8期計算期間

2018年10月 2日~2019年 9月30日

0.0000

第9期計算期間

2019年10月 1日~2020年 9月30日

0.0000

第10期計算期間

2020年10月 1日~2021年 9月30日

0.0000

第11期計算期間

2021年10月 1日~2022年 9月30日

0.0000

第12期計算期間

2022年10月 1日~2023年10月 2日

0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第3期計算期間

2013年10月 1日~2014年 9月30日

24.8

第4期計算期間

2014年10月 1日~2015年 9月30日

16.8

第5期計算期間

2015年10月 1日~2016年 9月30日

7.1

第6期計算期間

2016年10月 1日~2017年10月 2日

37.5

第7期計算期間

2017年10月 3日~2018年10月 1日

16.6

第8期計算期間

2018年10月 2日~2019年 9月30日

△14.2

第9期計算期間

2019年10月 1日~2020年 9月30日

23.5

第10期計算期間

2020年10月 1日~2021年 9月30日

16.5

第11期計算期間

2021年10月 1日~2022年 9月30日

△18.1

第12期計算期間

2022年10月 1日~2023年10月 2日

19.7

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額を控除した額を前計算期間末の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第3期計算期間

2013年10月 1日~2014年 9月30日

9,620,326,867

5,564,102,832

第4期計算期間

2014年10月 1日~2015年 9月30日

21,984,263,649

7,738,070,317

第5期計算期間

2015年10月 1日~2016年 9月30日

23,750,891,727

10,092,581,545

第6期計算期間

2016年10月 1日~2017年10月 2日

77,962,835,757

32,742,556,802

第7期計算期間

2017年10月 3日~2018年10月 1日

133,456,558,066

60,044,640,693

第8期計算期間

2018年10月 2日~2019年 9月30日

38,359,745,603

35,212,052,365

第9期計算期間

2019年10月 1日~2020年 9月30日

24,868,902,350

75,818,027,191

第10期計算期間

2020年10月 1日~2021年 9月30日

25,738,526,905

40,230,648,310

第11期計算期間

2021年10月 1日~2022年 9月30日

23,824,400,259

11,754,408,991

第12期計算期間

2022年10月 1日~2023年10月 2日

16,917,532,800

19,934,280,510

 

 

<参考情報>

グラフ

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テーブル

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