(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,097

 

1,714

減価償却費及び償却費

 

213

 

323

金融収益及び金融費用

 

27

 

59

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

431

 

524

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

224

 

68

その他

 

46

 

263

小計

 

1,591

 

1,240

利息の支払額

 

29

 

43

法人所得税等の支払額

 

531

 

470

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,031

 

726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

28

 

297

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

-

無形資産の取得による支出

 

111

 

365

投資有価証券の取得による支出

 

99

 

417

投資有価証券の売却による収入

 

-

 

85

その他の金融資産の取得による支出

 

-

 

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 

245

定期預金の払戻による収入

 

250

 

-

敷金の預入による支出

 

119

 

119

その他

 

7

 

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

115

 

1,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

-

 

92

短期借入金の返済による支出

 

25

 

-

長期借入れによる収入

 

391

 

2,340

長期借入金の返済による支出

 

634

 

1,694

リース負債の返済による支出

 

98

 

143

割賦未払金の返済による支出

 

350

 

-

自己株式の取得による支出

 

201

 

0

社債の償還による支出

 

80

 

101

株式の発行による収入

 

-

 

2,267

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

20

 

472

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

 

1,571

その他

 

-

 

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

978

 

1,667

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

62

 

1,090

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,962

 

3,872

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

3,900

 

4,963