(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
|
|
注記
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
|
|
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
1,097
|
|
1,714
|
減価償却費及び償却費
|
|
213
|
|
323
|
金融収益及び金融費用
|
|
27
|
|
59
|
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
|
|
431
|
|
△524
|
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
|
|
△224
|
|
△68
|
その他
|
|
46
|
|
△263
|
小計
|
|
1,591
|
|
1,240
|
利息の支払額
|
|
△29
|
|
△43
|
法人所得税等の支払額
|
|
△531
|
|
△470
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,031
|
|
726
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△28
|
|
△297
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
0
|
|
-
|
無形資産の取得による支出
|
|
△111
|
|
△365
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△99
|
|
△417
|
投資有価証券の売却による収入
|
|
-
|
|
85
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
-
|
|
△300
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
6
|
-
|
|
△64
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
6
|
-
|
|
245
|
定期預金の払戻による収入
|
|
250
|
|
-
|
敷金の預入による支出
|
|
△119
|
|
△119
|
その他
|
|
△7
|
|
△69
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△115
|
|
△1,303
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
|
-
|
|
92
|
短期借入金の返済による支出
|
|
△25
|
|
-
|
長期借入れによる収入
|
|
391
|
|
2,340
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△634
|
|
△1,694
|
リース負債の返済による支出
|
|
△98
|
|
△143
|
割賦未払金の返済による支出
|
|
△350
|
|
-
|
自己株式の取得による支出
|
|
△201
|
|
△0
|
社債の償還による支出
|
|
△80
|
|
△101
|
株式の発行による収入
|
|
-
|
|
2,267
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
|
20
|
|
472
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
6
|
-
|
|
△1,571
|
その他
|
|
-
|
|
5
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△978
|
|
1,667
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△62
|
|
1,090
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
3,962
|
|
3,872
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
3,900
|
|
4,963
|
|
|
|
|
|