(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,531,977
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1,074,227
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減価償却費及び償却費
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141,208
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190,817
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減損損失
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-
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58
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金融収益及び金融費用
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17,262
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40,638
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営業債権及びその他の債権の増減額
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1,382,875
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383,764
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棚卸資産の増減額
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△27,858
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△156,198
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営業投資有価証券の増減額
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△81,958
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36,537
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△621,479
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△1,338,044
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その他
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△465,346
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89,353
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小計
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1,876,681
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321,154
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利息及び配当金の受取額
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11,861
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16,861
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利息の支払額
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△29,123
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△55,619
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法人所得税の還付額
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-
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58
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法人所得税の支払額
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△1,074,351
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△397,988
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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785,067
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△115,534
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△6,793
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△52,211
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敷金及び保証金の差入による支出
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△355,209
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△412,269
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敷金及び保証金の回収による収入
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5,965
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270,315
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子会社株式の取得による支出
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-
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△777,042
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事業譲受による支出
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△195,000
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-
|
その他
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△11,776
|
1,957
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△562,814
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△969,250
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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-
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△36,675
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長期借入金の返済による支出
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△264,231
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△593,072
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長期借入れによる収入
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-
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5,000,000
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リース負債の返済による支出
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△96,727
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△159,445
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株式の発行による収入
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43,835
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2,086
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配当金の支払額
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6
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△150,010
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△165,524
|
その他
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△667
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△4,558
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△467,801
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4,042,809
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現金及び現金同等物の増減額
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△245,548
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2,958,024
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,754,783
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14,004,852
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△16,594
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△6,116
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売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額
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8
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-
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△10,595
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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12,492,641
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16,946,166
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