(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,531,977

1,074,227

減価償却費及び償却費

 

141,208

190,817

減損損失

 

58

金融収益及び金融費用

 

17,262

40,638

営業債権及びその他の債権の増減額

 

1,382,875

383,764

棚卸資産の増減額

 

27,858

156,198

営業投資有価証券の増減額

 

81,958

36,537

営業債務及びその他の債務の増減額

 

621,479

1,338,044

その他

 

465,346

89,353

小計

 

1,876,681

321,154

利息及び配当金の受取額

 

11,861

16,861

利息の支払額

 

29,123

55,619

法人所得税の還付額

 

58

法人所得税の支払額

 

1,074,351

397,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

785,067

115,534

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

6,793

52,211

敷金及び保証金の差入による支出

 

355,209

412,269

敷金及び保証金の回収による収入

 

5,965

270,315

子会社株式の取得による支出

 

777,042

事業譲受による支出

 

195,000

その他

 

11,776

1,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

562,814

969,250

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

36,675

長期借入金の返済による支出

 

264,231

593,072

長期借入れによる収入

 

5,000,000

リース負債の返済による支出

 

96,727

159,445

株式の発行による収入

 

43,835

2,086

配当金の支払額

6

150,010

165,524

その他

 

667

4,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

467,801

4,042,809

現金及び現金同等物の増減額

 

245,548

2,958,024

現金及び現金同等物の期首残高

 

12,754,783

14,004,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

16,594

6,116

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

8

10,595

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

12,492,641

16,946,166