(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,147
17,502
減価償却費及び償却費
8,912
9,388
減損損失
15
115
固定資産処分損益(△は益)
△183
△495
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,748
△2,770
持分法による投資損益(△は益)
△588
67
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
13,379
2,121
リース債権の増減額(△は増加)
2,657
3,162
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,562
△1,097
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,626
2,237
退職給付に係る資産及び負債の増減額
275
17
引当金の増減額(△は減少)
△12
△422
その他
△4,078
986
小計
34,712
30,811
利息の受取額
1,273
2,204
配当金の受取額
1,190
1,681
利息の支払額
△101
△215
法人所得税等の支払額
△7,211
△6,712
29,864
27,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,059
△4,522
定期預金の払戻による収入
10,789
12,499
有形固定資産の取得による支出
△10,256
△9,313
有形固定資産の売却による収入
595
952
無形資産の取得による支出
△1,872
△2,491
資本性金融商品の取得による支出
△75
△92
貸付けによる支出
△79
△212
貸付金の回収による収入
107
99
△51
536
△14,902
△2,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△1,549
△1,061
非支配持分への子会社持分売却による収入
450
-
自己株式の取得による支出
△7,847
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
7,870
配当金の支払額
△7,600
△8,687
非支配持分への配当金の支払額
△7,766
△7,651
△16,444
△17,400
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,288
2,646
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△194
10,471
現金及び現金同等物の期首残高
139,585
132,914
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
220
現金及び現金同等物の四半期末残高
139,611
143,386