(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
3,037,159
3,319,244
減価償却費
148,896
199,952
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△85
103
退職給付引当金の増減額(△は減少)
21,612
37,108
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,858
8,234
受取利息及び受取配当金
△962
△1,329
為替差損益(△は益)
248
182
支払利息
922
183
固定資産除売却損益(△は益)
5,654
5,154
売上債権の増減額(△は増加)
△603,223
△940,844
棚卸資産の増減額(△は増加)
△296,077
476,168
仕入債務の増減額(△は減少)
203,182
△187,043
前払費用の増減額(△は増加)
84,096
134,348
未払金の増減額(△は減少)
△47,824
122,339
未払費用の増減額(△は減少)
△26,708
116,608
契約負債の増減額(△は減少)
50,692
46,148
その他
△116,348
83,183
小計
2,468,093
3,419,744
利息及び配当金の受取額
962
1,329
利息の支払額
△922
△183
法人税等の支払額
△855,737
△866,754
1,612,395
2,554,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△516,444
△947,425
有形固定資産の売却による収入
1,580
4,112
無形固定資産の取得による支出
△21,372
△26,487
貸付けによる支出
-
△70,510
貸付金の回収による収入
50
60
敷金及び保証金の差入による支出
△61,318
△18,655
敷金及び保証金の回収による収入
3,162
584
建設協力金の支払による支出
△7,000
△3,212
9,456
△604,553
△1,048,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△186,889
△24,000
自己株式の取得による支出
△141
△988
配当金の支払額
△845,690
△1,173,047
△1,032,720
△1,198,036
現金及び現金同等物に係る換算差額
△248
△182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,127
307,051
現金及び現金同等物の期首残高
2,721,463
3,573,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,696,336
※ 3,880,876