(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

3,037,159

3,319,244

 

減価償却費

148,896

199,952

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

85

103

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

21,612

37,108

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,858

8,234

 

受取利息及び受取配当金

962

1,329

 

為替差損益(△は益)

248

182

 

支払利息

922

183

 

固定資産除売却損益(△は益)

5,654

5,154

 

売上債権の増減額(△は増加)

603,223

940,844

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

296,077

476,168

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,182

187,043

 

前払費用の増減額(△は増加)

84,096

134,348

 

未払金の増減額(△は減少)

47,824

122,339

 

未払費用の増減額(△は減少)

26,708

116,608

 

契約負債の増減額(△は減少)

50,692

46,148

 

その他

116,348

83,183

 

小計

2,468,093

3,419,744

 

利息及び配当金の受取額

962

1,329

 

利息の支払額

922

183

 

法人税等の支払額

855,737

866,754

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,612,395

2,554,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

516,444

947,425

 

有形固定資産の売却による収入

1,580

4,112

 

無形固定資産の取得による支出

21,372

26,487

 

貸付けによる支出

-

70,510

 

貸付金の回収による収入

50

60

 

敷金及び保証金の差入による支出

61,318

18,655

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,162

584

 

建設協力金の支払による支出

7,000

-

 

その他

3,212

9,456

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

604,553

1,048,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

186,889

24,000

 

自己株式の取得による支出

141

988

 

配当金の支払額

845,690

1,173,047

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,032,720

1,198,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

248

182

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,127

307,051

現金及び現金同等物の期首残高

2,721,463

3,573,825

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,696,336

 3,880,876