(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2022年12月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,078

 

5,732

減価償却費及び償却費

6

6,340

 

7,249

減損損失

7

984

 

283

金融収益

 

8

 

59

金融費用

 

471

 

451

賞与引当金の増減額(△は減少)

 

803

 

1,020

敷金及び保証金の家賃相殺額

 

67

 

62

持分法による投資損失

 

29

 

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

3,174

 

3,929

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

816

 

1,576

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,242

 

4,871

その他

 

685

 

552

小計

 

7,095

 

12,614

利息及び配当金の受取額

 

8

 

28

利息の支払額

 

298

 

428

法人所得税の支払額

 

347

 

986

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,459

 

11,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

3,738

 

4,493

有形固定資産の売却による収入

 

 

1

無形資産の取得による支出

 

152

 

235

定期預金の預入による支出

 

 

1,095

定期預金の払戻による収入

 

 

657

敷金及び保証金の差し入れによる支出

 

320

 

259

投資有価証券の取得による支出

 

 

235

その他

 

86

 

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,123

 

5,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

社債の償還による支出

 

 

20,000

社債の発行による収入

 

 

19,494

長期借入金の返済による支出

 

1,002

 

1,002

リース負債の返済による支出

 

4,060

 

4,705

支払手数料の支払による支出

 

 

3

自己株式の取得による支出

 

0

 

0

新株予約権の行使による収入

 

0

 

5

配当金の支払額

9

2,511

 

2,517

その他

 

2

 

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

7,571

 

8,724

現金及び現金同等物の減少額

 

5,235

 

3,016

現金及び現金同等物の期首残高

 

50,637

 

51,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

514

 

274

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

44,888

 

47,939