1 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2023年9月30日)

 

当第1四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

 

51,228

 

47,939

営業債権及びその他の債権

 

12,457

 

16,442

棚卸資産

 

3,965

 

5,526

その他の金融資産

 

1,389

 

1,909

その他の流動資産

 

2,363

 

3,130

流動資産合計

 

71,401

 

74,947

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

6,7

176,615

 

175,857

のれん

7

30,371

 

30,371

無形資産

7

56,332

 

56,384

持分法で会計処理されている投資

 

52

 

52

敷金及び保証金

15,16

14,257

 

14,213

その他の金融資産

15,16

417

 

653

繰延税金資産

3

1,490

 

1,490

その他の非流動資産

 

682

 

679

非流動資産合計

 

280,217

 

279,698

資産合計

 

351,619

 

354,645

 

 

 

 

 

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

 

30,080

 

34,358

社債及び借入金

8,15,16

24,007

 

4,009

未払法人所得税

 

1,070

 

2,392

リース負債

 

17,901

 

18,022

その他の金融負債

 

1,362

 

1,445

引当金

 

3,136

 

2,050

その他の流動負債

 

3,935

 

5,307

流動負債合計

 

81,491

 

67,583

非流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

 

23

 

23

社債及び借入金

8,15,16

64,952

 

83,444

リース負債

 

114,689

 

112,695

その他の金融負債

 

111

 

111

引当金

 

4,363

 

4,378

繰延税金負債

3

13,330

 

13,363

その他の非流動負債

 

 

8

非流動負債合計

 

197,468

 

214,023

負債合計

 

278,960

 

281,606

資本

 

 

 

 

資本金

 

100

 

100

資本剰余金

 

15,676

 

15,637

利益剰余金

3

53,787

 

54,441

自己株式

 

1,840

 

1,781

その他の資本の構成要素

 

4,544

 

4,071

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

72,268

 

72,468

非支配持分

3

391

 

570

資本合計

 

72,659

 

73,038

負債及び資本合計

 

351,619

 

354,645