5【運用状況】

 以下の運用状況は、2023年10月31日現在です。

 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

日本

66,289,156,804

99.82

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

119,806,017

0.18

合計(純資産総額)

66,408,962,821

100.00

 

(参考)ひふみ投信マザーファンド

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

日本

657,999,546,030

86.85

 

アメリカ

29,434,123,406

3.89

 

ドイツ

2,164,122,400

0.29

 

フィリピン

2,819,949,596

0.37

 

イスラエル

252,821,410

0.03

 

小計

692,670,562,842

91.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

64,962,340,878

8.57

合計(純資産総額)

757,632,903,720

100.00

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託

受益証券

ひふみ投信マザーファンド

12,869,681,759

5.2901

68,083,045,792

5.1508

66,289,156,804

99.82

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

親投資信託受益証券

99.82

合計

99.82

 

(参考)ひふみ投信マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

国/地域

種類

銘柄名

業種

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

株式

三菱UFJフィナンシャル・グループ

銀行業

13,348,900

1,288.00

17,193,383,200

1,257.00

16,779,567,300

2.21

2

日本

株式

楽天銀行

銀行業

6,164,100

2,280.00

14,054,148,000

2,580.00

15,903,378,000

2.10

3

日本

株式

ソニーグループ

電気機器

1,212,200

12,205.00

14,794,901,000

12,425.00

15,061,585,000

1.99

4

日本

株式

日本電信電話

情報・通信業

83,239,500

174.97

14,564,916,517

176.80

14,716,743,600

1.94

5

日本

株式

三井住友フィナンシャルグループ

銀行業

1,971,100

7,395.34

14,576,955,337

7,220.00

14,231,342,000

1.88

6

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

717,100

20,180.00

14,471,078,000

19,755.00

14,166,310,500

1.87

7

アメリカ

株式

MICROSOFT CORPORATION

ソフトウェア・サービス

225,000

47,207.78

10,621,751,063

50,431.21

11,347,024,073

1.50

8

日本

株式

TOWA

機械

2,188,400

5,391.61

11,799,009,170

5,090.00

11,138,956,000

1.47

9

日本

株式

ふくおかフィナンシャルグループ

銀行業

2,759,800

3,708.46

10,234,612,593

3,957.00

10,920,528,600

1.44

10

日本

株式

鹿島建設

建設業

4,349,700

2,418.95

10,521,729,952

2,479.00

10,782,906,300

1.42

11

日本

株式

日本航空

空運業

3,763,200

2,837.33

10,677,443,770

2,764.00

10,401,484,800

1.37

12

日本

株式

インターネットイニシアティブ

情報・通信業

4,266,800

2,380.50

10,157,117,400

2,424.50

10,344,856,600

1.37

13

日本

株式

キーエンス

電気機器

176,500

56,268.86

9,931,455,479

58,150.00

10,263,475,000

1.35

14

日本

株式

第一生命ホールディングス

保険業

3,174,700

3,120.56

9,906,859,600

3,176.00

10,082,847,200

1.33

15

日本

株式

三越伊勢丹ホールディングス

小売業

5,843,500

1,692.37

9,889,399,347

1,694.00

9,898,889,000

1.31

16

日本

株式

SMC

機械

138,600

68,220.00

9,455,292,000

68,680.00

9,519,048,000

1.26

17

日本

株式

INPEX

鉱業

4,000,000

2,170.27

8,681,085,058

2,182.50

8,730,000,000

1.15

18

日本

株式

三菱商事

卸売業

1,244,900

7,098.42

8,836,833,652

6,955.00

8,658,279,500

1.14

19

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通信業

1,400,000

6,300.86

8,821,212,560

6,124.00

8,573,600,000

1.13

20

日本

株式

日立製作所

電気機器

901,100

9,217.50

8,305,897,582

9,477.00

8,539,724,700

1.13

21

日本

株式

三井不動産

不動産業

2,517,900

3,278.00

8,253,676,200

3,247.00

8,175,621,300

1.08

22

日本

株式

プレミアムウォーターホールディングス

食料品

2,709,700

2,862.00

7,755,161,400

2,973.00

8,055,938,100

1.06

23

日本

株式

村田製作所

電気機器

3,220,200

2,702.50

8,702,621,072

2,477.50

7,978,045,500

1.05

24

日本

株式

光通信

情報・通信業

365,800

22,350.00

8,175,630,000

21,620.00

7,908,596,000

1.04

25

日本

株式

SHIFT

情報・通信業

283,200

28,562.45

8,088,888,514

27,150.00

7,688,880,000

1.01

26

日本

株式

味の素

食料品

1,398,000

5,719.00

7,995,162,000

5,480.00

7,661,040,000

1.01

27

日本

株式

九電工

建設業

1,679,300

4,714.00

7,916,220,200

4,485.00

7,531,660,500

0.99

28

日本

株式

三井住友トラスト・ホールディングス

銀行業

1,340,500

5,639.00

7,559,079,500

5,610.00

7,520,205,000

0.99

29

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

2,228,700

3,392.46

7,560,779,540

3,343.00

7,450,544,100

0.98

30

日本

株式

ディスコ

機械

281,000

28,140.00

7,907,340,000

26,155.00

7,349,555,000

0.97

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

国内/外国

業種

投資比率(%)

株式

国内

水産・農林業

0.27

 

 

鉱業

1.15

 

 

建設業

4.70

 

 

食料品

2.61

 

 

繊維製品

0.96

 

 

パルプ・紙

0.14

 

 

化学

3.56

 

 

医薬品

0.85

 

 

ゴム製品

0.28

 

 

鉄鋼

0.64

 

 

非鉄金属

1.10

 

 

金属製品

0.05

 

 

機械

6.60

 

 

電気機器

11.43

 

 

輸送用機器

1.67

 

 

精密機器

2.22

 

 

その他製品

1.24

 

 

陸運業

1.71

 

 

空運業

1.37

 

 

倉庫・運輸関連業

0.55

 

 

情報・通信業

10.28

 

 

卸売業

3.26

 

 

小売業

4.53

 

 

銀行業

12.56

 

 

証券、商品先物取引業

0.11

 

 

保険業

2.31

 

 

その他金融業

1.92

 

 

不動産業

2.15

 

 

サービス業

6.61

 

外国

エネルギー

0.25

 

 

資本財

0.24

 

 

自動車・自動車部品

0.09

 

 

消費者サービス

0.37

 

 

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

0.95

 

 

ソフトウェア・サービス

1.50

 

 

半導体・半導体製造装置

1.18

合計

 

 

91.43

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2017年10月 2日)

5,486,760,721

5,486,760,721

1.3594

1.3594

第2期計算期間末

(2018年10月 1日)

20,416,992,267

20,416,992,267

1.5835

1.5835

第3期計算期間末

(2019年 9月30日)

24,465,657,531

24,465,657,531

1.3633

1.3633

第4期計算期間末

(2020年 9月30日)

37,373,956,614

37,373,956,614

1.6826

1.6826

第5期計算期間末

(2021年 9月30日)

54,501,143,815

54,501,143,815

1.9613

1.9613

第6期計算期間末

(2022年 9月30日)

51,670,030,063

51,670,030,063

1.6065

1.6065

第7期計算期間末

(2023年10月 2日)

67,699,858,686

67,699,858,686

1.9236

1.9236

 

2022年10月末日

54,243,853,517

1.6679

 

   11月末日

55,400,356,698

1.6892

 

   12月末日

53,930,434,074

1.6295

 

2023年 1月末日

56,035,339,041

1.6745

 

    2月末日

57,408,987,527

1.6998

 

    3月末日

58,354,846,685

1.7105

 

    4月末日

59,505,190,388

1.7311

 

    5月末日

61,699,288,366

1.7983

 

    6月末日

65,308,124,224

1.8997

 

    7月末日

66,968,634,881

1.9344

 

    8月末日

67,502,513,285

1.9326

 

    9月末日

67,936,901,595

1.9304

 

   10月末日

66,408,962,821

1.8714

 

②【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2016年10月 3日~2017年10月 2日

0.0000

第2期計算期間

2017年10月 3日~2018年10月 1日

0.0000

第3期計算期間

2018年10月 2日~2019年 9月30日

0.0000

第4期計算期間

2019年10月 1日~2020年 9月30日

0.0000

第5期計算期間

2020年10月 1日~2021年 9月30日

0.0000

第6期計算期間

2021年10月 1日~2022年 9月30日

0.0000

第7期計算期間

2022年10月 1日~2023年10月 2日

0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2016年10月 3日~2017年10月 2日

35.9

第2期計算期間

2017年10月 3日~2018年10月 1日

16.5

第3期計算期間

2018年10月 2日~2019年 9月30日

△13.9

第4期計算期間

2019年10月 1日~2020年 9月30日

23.4

第5期計算期間

2020年10月 1日~2021年 9月30日

16.6

第6期計算期間

2021年10月 1日~2022年 9月30日

△18.1

第7期計算期間

2022年10月 1日~2023年10月 2日

19.7

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2016年10月 3日~2017年10月 2日

4,778,595,464

742,408,237

第2期計算期間

2017年10月 3日~2018年10月 1日

11,304,601,867

2,447,281,314

第3期計算期間

2018年10月 2日~2019年 9月30日

9,072,419,074

4,020,550,431

第4期計算期間

2019年10月 1日~2020年 9月30日

9,422,225,822

5,155,431,984

第5期計算期間

2020年10月 1日~2021年 9月30日

11,304,545,523

5,728,121,454

第6期計算期間

2021年10月 1日~2022年 9月30日

8,988,524,734

4,613,803,960

第7期計算期間

2022年10月 1日~2023年10月 2日

7,353,704,682

4,321,873,658

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

 

<参考情報>

グラフ

 自動的に生成された説明

テーブル

 自動的に生成された説明

グラフ

 自動的に生成された説明