5【運用状況】
以下の運用状況は、2023年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
親投資信託受益証券 |
日本 |
66,289,156,804 |
99.82 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
119,806,017 |
0.18 |
|
合計(純資産総額) |
66,408,962,821 |
100.00 |
|
(参考)ひふみ投信マザーファンド
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
株式 |
日本 |
657,999,546,030 |
86.85 |
|
|
アメリカ |
29,434,123,406 |
3.89 |
|
|
ドイツ |
2,164,122,400 |
0.29 |
|
|
フィリピン |
2,819,949,596 |
0.37 |
|
|
イスラエル |
252,821,410 |
0.03 |
|
|
小計 |
692,670,562,842 |
91.43 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
64,962,340,878 |
8.57 |
|
合計(純資産総額) |
757,632,903,720 |
100.00 |
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
親投資信託 受益証券 |
ひふみ投信マザーファンド |
12,869,681,759 |
5.2901 |
68,083,045,792 |
5.1508 |
66,289,156,804 |
99.82 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
投資比率(%) |
|
親投資信託受益証券 |
99.82 |
|
合計 |
99.82 |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
業種 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
株式 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銀行業 |
13,348,900 |
1,288.00 |
17,193,383,200 |
1,257.00 |
16,779,567,300 |
2.21 |
|
2 |
日本 |
株式 |
楽天銀行 |
銀行業 |
6,164,100 |
2,280.00 |
14,054,148,000 |
2,580.00 |
15,903,378,000 |
2.10 |
|
3 |
日本 |
株式 |
ソニーグループ |
電気機器 |
1,212,200 |
12,205.00 |
14,794,901,000 |
12,425.00 |
15,061,585,000 |
1.99 |
|
4 |
日本 |
株式 |
日本電信電話 |
情報・通信業 |
83,239,500 |
174.97 |
14,564,916,517 |
176.80 |
14,716,743,600 |
1.94 |
|
5 |
日本 |
株式 |
三井住友フィナンシャルグループ |
銀行業 |
1,971,100 |
7,395.34 |
14,576,955,337 |
7,220.00 |
14,231,342,000 |
1.88 |
|
6 |
日本 |
株式 |
東京エレクトロン |
電気機器 |
717,100 |
20,180.00 |
14,471,078,000 |
19,755.00 |
14,166,310,500 |
1.87 |
|
7 |
アメリカ |
株式 |
MICROSOFT CORPORATION |
ソフトウェア・サービス |
225,000 |
47,207.78 |
10,621,751,063 |
50,431.21 |
11,347,024,073 |
1.50 |
|
8 |
日本 |
株式 |
TOWA |
機械 |
2,188,400 |
5,391.61 |
11,799,009,170 |
5,090.00 |
11,138,956,000 |
1.47 |
|
9 |
日本 |
株式 |
ふくおかフィナンシャルグループ |
銀行業 |
2,759,800 |
3,708.46 |
10,234,612,593 |
3,957.00 |
10,920,528,600 |
1.44 |
|
10 |
日本 |
株式 |
鹿島建設 |
建設業 |
4,349,700 |
2,418.95 |
10,521,729,952 |
2,479.00 |
10,782,906,300 |
1.42 |
|
11 |
日本 |
株式 |
日本航空 |
空運業 |
3,763,200 |
2,837.33 |
10,677,443,770 |
2,764.00 |
10,401,484,800 |
1.37 |
|
12 |
日本 |
株式 |
インターネットイニシアティブ |
情報・通信業 |
4,266,800 |
2,380.50 |
10,157,117,400 |
2,424.50 |
10,344,856,600 |
1.37 |
|
13 |
日本 |
株式 |
キーエンス |
電気機器 |
176,500 |
56,268.86 |
9,931,455,479 |
58,150.00 |
10,263,475,000 |
1.35 |
|
14 |
日本 |
株式 |
第一生命ホールディングス |
保険業 |
3,174,700 |
3,120.56 |
9,906,859,600 |
3,176.00 |
10,082,847,200 |
1.33 |
|
15 |
日本 |
株式 |
三越伊勢丹ホールディングス |
小売業 |
5,843,500 |
1,692.37 |
9,889,399,347 |
1,694.00 |
9,898,889,000 |
1.31 |
|
16 |
日本 |
株式 |
SMC |
機械 |
138,600 |
68,220.00 |
9,455,292,000 |
68,680.00 |
9,519,048,000 |
1.26 |
|
17 |
日本 |
株式 |
INPEX |
鉱業 |
4,000,000 |
2,170.27 |
8,681,085,058 |
2,182.50 |
8,730,000,000 |
1.15 |
|
18 |
日本 |
株式 |
三菱商事 |
卸売業 |
1,244,900 |
7,098.42 |
8,836,833,652 |
6,955.00 |
8,658,279,500 |
1.14 |
|
19 |
日本 |
株式 |
ソフトバンクグループ |
情報・通信業 |
1,400,000 |
6,300.86 |
8,821,212,560 |
6,124.00 |
8,573,600,000 |
1.13 |
|
20 |
日本 |
株式 |
日立製作所 |
電気機器 |
901,100 |
9,217.50 |
8,305,897,582 |
9,477.00 |
8,539,724,700 |
1.13 |
|
21 |
日本 |
株式 |
三井不動産 |
不動産業 |
2,517,900 |
3,278.00 |
8,253,676,200 |
3,247.00 |
8,175,621,300 |
1.08 |
|
22 |
日本 |
株式 |
プレミアムウォーターホールディングス |
食料品 |
2,709,700 |
2,862.00 |
7,755,161,400 |
2,973.00 |
8,055,938,100 |
1.06 |
|
23 |
日本 |
株式 |
村田製作所 |
電気機器 |
3,220,200 |
2,702.50 |
8,702,621,072 |
2,477.50 |
7,978,045,500 |
1.05 |
|
24 |
日本 |
株式 |
光通信 |
情報・通信業 |
365,800 |
22,350.00 |
8,175,630,000 |
21,620.00 |
7,908,596,000 |
1.04 |
|
25 |
日本 |
株式 |
SHIFT |
情報・通信業 |
283,200 |
28,562.45 |
8,088,888,514 |
27,150.00 |
7,688,880,000 |
1.01 |
|
26 |
日本 |
株式 |
味の素 |
食料品 |
1,398,000 |
5,719.00 |
7,995,162,000 |
5,480.00 |
7,661,040,000 |
1.01 |
|
27 |
日本 |
株式 |
九電工 |
建設業 |
1,679,300 |
4,714.00 |
7,916,220,200 |
4,485.00 |
7,531,660,500 |
0.99 |
|
28 |
日本 |
株式 |
三井住友トラスト・ホールディングス |
銀行業 |
1,340,500 |
5,639.00 |
7,559,079,500 |
5,610.00 |
7,520,205,000 |
0.99 |
|
29 |
日本 |
株式 |
東京海上ホールディングス |
保険業 |
2,228,700 |
3,392.46 |
7,560,779,540 |
3,343.00 |
7,450,544,100 |
0.98 |
|
30 |
日本 |
株式 |
ディスコ |
機械 |
281,000 |
28,140.00 |
7,907,340,000 |
26,155.00 |
7,349,555,000 |
0.97 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
国内/外国 |
業種 |
投資比率(%) |
|
株式 |
国内 |
水産・農林業 |
0.27 |
|
|
|
鉱業 |
1.15 |
|
|
|
建設業 |
4.70 |
|
|
|
食料品 |
2.61 |
|
|
|
繊維製品 |
0.96 |
|
|
|
パルプ・紙 |
0.14 |
|
|
|
化学 |
3.56 |
|
|
|
医薬品 |
0.85 |
|
|
|
ゴム製品 |
0.28 |
|
|
|
鉄鋼 |
0.64 |
|
|
|
非鉄金属 |
1.10 |
|
|
|
金属製品 |
0.05 |
|
|
|
機械 |
6.60 |
|
|
|
電気機器 |
11.43 |
|
|
|
輸送用機器 |
1.67 |
|
|
|
精密機器 |
2.22 |
|
|
|
その他製品 |
1.24 |
|
|
|
陸運業 |
1.71 |
|
|
|
空運業 |
1.37 |
|
|
|
倉庫・運輸関連業 |
0.55 |
|
|
|
情報・通信業 |
10.28 |
|
|
|
卸売業 |
3.26 |
|
|
|
小売業 |
4.53 |
|
|
|
銀行業 |
12.56 |
|
|
|
証券、商品先物取引業 |
0.11 |
|
|
|
保険業 |
2.31 |
|
|
|
その他金融業 |
1.92 |
|
|
|
不動産業 |
2.15 |
|
|
|
サービス業 |
6.61 |
|
|
外国 |
エネルギー |
0.25 |
|
|
|
資本財 |
0.24 |
|
|
|
自動車・自動車部品 |
0.09 |
|
|
|
消費者サービス |
0.37 |
|
|
|
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
0.95 |
|
|
|
ソフトウェア・サービス |
1.50 |
|
|
|
半導体・半導体製造装置 |
1.18 |
|
合計 |
|
|
91.43 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
|
年月日 |
純資産総額(円) |
1口当り純資産額(円) |
|||
|
分配落ち |
分配付き |
分配落ち |
分配付き |
||
|
第1期計算期間末 |
(2017年10月 2日) |
5,486,760,721 |
5,486,760,721 |
1.3594 |
1.3594 |
|
第2期計算期間末 |
(2018年10月 1日) |
20,416,992,267 |
20,416,992,267 |
1.5835 |
1.5835 |
|
第3期計算期間末 |
(2019年 9月30日) |
24,465,657,531 |
24,465,657,531 |
1.3633 |
1.3633 |
|
第4期計算期間末 |
(2020年 9月30日) |
37,373,956,614 |
37,373,956,614 |
1.6826 |
1.6826 |
|
第5期計算期間末 |
(2021年 9月30日) |
54,501,143,815 |
54,501,143,815 |
1.9613 |
1.9613 |
|
第6期計算期間末 |
(2022年 9月30日) |
51,670,030,063 |
51,670,030,063 |
1.6065 |
1.6065 |
|
第7期計算期間末 |
(2023年10月 2日) |
67,699,858,686 |
67,699,858,686 |
1.9236 |
1.9236 |
|
|
2022年10月末日 |
54,243,853,517 |
― |
1.6679 |
― |
|
|
11月末日 |
55,400,356,698 |
― |
1.6892 |
― |
|
|
12月末日 |
53,930,434,074 |
― |
1.6295 |
― |
|
|
2023年 1月末日 |
56,035,339,041 |
― |
1.6745 |
― |
|
|
2月末日 |
57,408,987,527 |
― |
1.6998 |
― |
|
|
3月末日 |
58,354,846,685 |
― |
1.7105 |
― |
|
|
4月末日 |
59,505,190,388 |
― |
1.7311 |
― |
|
|
5月末日 |
61,699,288,366 |
― |
1.7983 |
― |
|
|
6月末日 |
65,308,124,224 |
― |
1.8997 |
― |
|
|
7月末日 |
66,968,634,881 |
― |
1.9344 |
― |
|
|
8月末日 |
67,502,513,285 |
― |
1.9326 |
― |
|
|
9月末日 |
67,936,901,595 |
― |
1.9304 |
― |
|
|
10月末日 |
66,408,962,821 |
― |
1.8714 |
― |
②【分配の推移】
|
期 |
計算期間 |
分配金(円) |
|
第1期計算期間 |
2016年10月 3日~2017年10月 2日 |
0.0000 |
|
第2期計算期間 |
2017年10月 3日~2018年10月 1日 |
0.0000 |
|
第3期計算期間 |
2018年10月 2日~2019年 9月30日 |
0.0000 |
|
第4期計算期間 |
2019年10月 1日~2020年 9月30日 |
0.0000 |
|
第5期計算期間 |
2020年10月 1日~2021年 9月30日 |
0.0000 |
|
第6期計算期間 |
2021年10月 1日~2022年 9月30日 |
0.0000 |
|
第7期計算期間 |
2022年10月 1日~2023年10月 2日 |
0.0000 |
③【収益率の推移】
|
期 |
計算期間 |
収益率(%) |
|
第1期計算期間 |
2016年10月 3日~2017年10月 2日 |
35.9 |
|
第2期計算期間 |
2017年10月 3日~2018年10月 1日 |
16.5 |
|
第3期計算期間 |
2018年10月 2日~2019年 9月30日 |
△13.9 |
|
第4期計算期間 |
2019年10月 1日~2020年 9月30日 |
23.4 |
|
第5期計算期間 |
2020年10月 1日~2021年 9月30日 |
16.6 |
|
第6期計算期間 |
2021年10月 1日~2022年 9月30日 |
△18.1 |
|
第7期計算期間 |
2022年10月 1日~2023年10月 2日 |
19.7 |
(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。
(4)【設定及び解約の実績】
|
期 |
計算期間 |
設定数量(口) |
解約数量(口) |
|
第1期計算期間 |
2016年10月 3日~2017年10月 2日 |
4,778,595,464 |
742,408,237 |
|
第2期計算期間 |
2017年10月 3日~2018年10月 1日 |
11,304,601,867 |
2,447,281,314 |
|
第3期計算期間 |
2018年10月 2日~2019年 9月30日 |
9,072,419,074 |
4,020,550,431 |
|
第4期計算期間 |
2019年10月 1日~2020年 9月30日 |
9,422,225,822 |
5,155,431,984 |
|
第5期計算期間 |
2020年10月 1日~2021年 9月30日 |
11,304,545,523 |
5,728,121,454 |
|
第6期計算期間 |
2021年10月 1日~2022年 9月30日 |
8,988,524,734 |
4,613,803,960 |
|
第7期計算期間 |
2022年10月 1日~2023年10月 2日 |
7,353,704,682 |
4,321,873,658 |
(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<参考情報>


