(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
692,262
775,406
減価償却費
557,353
751,727
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,450
12,601
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,455
32,264
受取利息及び受取配当金
△41,860
△46,406
支払利息
6,154
11,514
投資事業組合運用損益（△は益）
△84,882
600
為替差損益（△は益）
3,763
△24,268
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,339
-
関係会社株式売却損益（△は益）
35,341
売上債権の増減額（△は増加）
20,251
82,772
前払費用の増減額（△は増加）
△93,528
△47,007
仕入債務の増減額（△は減少）
△51,648
△97,221
未払金の増減額（△は減少）
△159,125
△11,997
契約負債の増減額（△は減少）
176,690
133,456
未払消費税等の増減額（△は減少）
50,754
10,994
預り金の増減額（△は減少）
63,099
19,688
その他
32,489
△16,457
小計
1,159,430
1,623,010
利息及び配当金の受取額
41,528
45,367
利息の支払額
△6,154
△11,514
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△29,787
62,743
1,165,016
1,719,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△282,572
△90,355
無形固定資産の取得による支出
△699,166
△701,405
投資有価証券の取得による支出
△45,000
投資有価証券の売却による収入
12,339
投資事業組合からの分配による収入
91,190
1,204
6,175
4,225
△872,034
△831,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
1,000,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△105,000
△292,500
自己株式の取得による支出
△151
△136
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△45,792
△52,326
配当金の支払額
△449,444
△443,663
△600,388
511,373
現金及び現金同等物に係る換算差額
282,961
396,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,443
1,796,090
現金及び現金同等物の期首残高
6,659,517
6,645,490
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 6,635,074
※１ 8,441,580