(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,738
13,436
減価償却費
564
752
のれん償却額
189
212
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△53
△22
賞与引当金の増減額(△は減少)
△136
△130
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△46
△159
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
33
受取利息及び受取配当金
△7
△138
持分法による投資損益(△は益)
△90
△912
支払利息
62
42
出資金償却
550
491
売上債権の増減額(△は増加)
△23,934
△27,680
棚卸資産の増減額(△は増加)
120
△4,055
未収入金の増減額(△は増加)
△4,734
△4,800
仕入債務の増減額(△は減少)
20,072
25,947
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)
△561
547
未払又は未収消費税等の増減額
544
△894
その他
5
681
小計
2,306
3,351
利息及び配当金の受取額
7
197
利息の支払額
△62
△42
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,183
△2,631
1,068
874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△657
△1,430
有形固定資産の売却による収入
4
3
無形固定資産の取得による支出
△185
△194
投資有価証券の取得による支出
△1,167
△421
投資有価証券の売却による収入
45
52
関係会社株式の取得による支出
-
△254
持分法適用関連会社株式取得による支出
△3,167
出資金の払込による支出
△764
貸付けによる支出
△333
△340
貸付金の回収による収入
16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
△12
67
△3,050
△5,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
349
△2,549
長期借入れによる収入
2,950
長期借入金の返済による支出
△3,762
△2,836
ストックオプションの行使による収入
82
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△645
△1,959
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△306
△23
△4,306
△4,412
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,288
△9,217
現金及び現金同等物の期首残高
32,304
36,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,015
※ 27,280