(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
36,743
61,203
減価償却費及び償却費
52,559
53,252
減損損失
135
890
金融収益及び金融費用
29
△3
持分法による投資損益(△は益)
△585
△487
引当金の増減額(△は減少)
△596
△5,225
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
593
962
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
369
134
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,663
△2,778
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
18,295
24,871
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
8,618
19,193
その他
△3,593
△5,072
小計
92,907
146,942
利息の受取額
764
2,191
配当金の受取額
1,911
2,183
利息の支払額
△2,817
△5,011
法人所得税の支払額
△29,985
△16,501
62,780
129,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,476
△43,280
有形固定資産の売却による収入
1,227
1,327
無形資産の取得による支出
2
△2,051
△21,538
投資有価証券の取得による支出
△355
△343
投資有価証券の売却による収入
1,471
3,063
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
65
-
1,118
△103
△34,000
△60,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,913
△15,385
長期借入れによる収入
33,928
598
長期借入金の返済による支出
△48,734
△5,335
社債の発行による収入
11
20,000
社債の償還による支出
△10,000
親会社の所有者への配当金の支払額
7
△7,203
△12,005
非支配持分への配当金の支払額
△4,905
△3,238
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△21
△5,838
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
322
△1,293
△1,962
△32,821
△33,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,628
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,144
39,391
現金及び現金同等物の期首残高
124,254
123,850
現金及び現金同等物の四半期末残高
120,110
163,242