(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

102,774

95,021

 

減価償却費

102,787

112,890

 

減損損失

1,340

2,195

 

のれん償却額

28,072

22,035

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

208

196

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

1,107

3,625

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

184

17

 

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

1,557

1,306

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,117

3,042

 

受取利息及び受取配当金

5,685

8,099

 

支払利息

3,594

4,854

 

持分法による投資損益(△は益)

1,501

485

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,132

10,016

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,713

970

 

固定資産売却損益(△は益)

670

156

 

固定資産処分損益(△は益)

5,242

4,406

 

事業譲渡損益(△は益)

2,986

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

11,290

18,892

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

103,985

5,929

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,355

16,621

 

未払費用の増減額(△は減少)

24,764

25,579

 

前受金の増減額(△は減少)

6,440

8,155

 

その他

11,369

2,169

 

小計

99,330

196,434

 

利息及び配当金の受取額

11,175

11,701

 

利息の支払額

3,228

4,480

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

106,056

32,722

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,222

170,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,135

3,539

 

定期預金の払戻による収入

2,390

2,482

 

有形固定資産の取得による支出

110,767

108,204

 

有形固定資産の売却による収入

3,551

907

 

無形固定資産の取得による支出

15,682

18,899

 

投資有価証券の取得による支出

5,774

9,307

 

投資有価証券の売却による収入

9,501

18,093

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

78,070

 

事業譲渡による収入

7,320

 

貸付けによる支出

7,667

12,238

 

貸付金の回収による収入

2,342

6,214

 

その他

106

475

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

203,416

116,696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

68,920

13,143

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

70,000

16,000

 

長期借入れによる収入

130,653

65,500

 

長期借入金の返済による支出

33,909

17,394

 

社債の発行による収入

50,000

60,000

 

社債の償還による支出

40,000

 

リース債務の返済による支出

2,405

6,114

 

自己株式の取得による支出

1,412

7

 

自己株式の処分による収入

208

122

 

配当金の支払額

48,575

49,962

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,499

 

非支配株主への配当金の支払額

1,888

1,074

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

163

166

 

その他

68

88

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,859

39,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,054

13,964

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,719

108,160

現金及び現金同等物の期首残高

242,948

247,903

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

212

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

2,439

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 286,878

※1 353,624