第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

ひふみ投信

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

「ひふみ投信」（以下、「当ファンド」といいます。）は、レオス・キャピタルワークス株式会社（以下、必要に応じて「委託会社」といいます。）を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社（以下、必要に応じて「受託会社」といいます。）を受託者とする契約型の追加型証券投資信託です。

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には、無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日※１の基準価額※２とします。なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。

当ファンドの基準価額は、委託会社※３にお問い合わせ（ホームページおよびお電話）ください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

なお、ご不明な場合には、次の照会先にお問い合わせください。

照会先 | レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター ０３－６２６６－０１２３ 営業日の９時～１７時 ホームページアドレスhttps://www.rheos.jp/

※１　営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日（以下「祝日」といいます。）ならびに毎年12月31日、１月２日および１月３日（以下「年末年始」といいます。）以外の日をいいます。

※２　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。当ファンドは、１万口当りの価額で表示します。

※３　2023年10月末現在、当ファンドには、委託会社以外の販売会社は設けられておりません。レオス・キャピタルワークス株式会社は、当ファンドの運用を行なう「委託会社」であると同時に、自らが発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」の機能も有しております（以下、販売会社としての機能を有する委託会社を必要に応じて「販売会社」といいます。）。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位とします（金額指定のみとさせていただきます。）。

詳細については下記の照会先までお問い合わせください。

なお、収益分配金を再投資する場合については、１円単位とします。

照会先 | レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター ０３－６２６６－０１２３ 営業日の９時～１７時 ホームページアドレスhttps://www.rheos.jp/

（７）【申込期間】

2023 年12月16日から2024年６月14日まで

なお、お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

当ファンドのお申込取扱場所は、「販売会社」のみです。詳細については、次の照会先までお問い合わせください。

照会先 | レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター ０３－６２６６－０１２３ 営業日の９時～１７時 ホームページアドレスhttps://www.rheos.jp/

（９）【払込期日】

お申込代金は、申込期間における毎営業日に、「販売会社」の指定する銀行口座へお振込みください。各お申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に、追加信託金として、受託会社にある当ファンドの口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

お申込代金は、「販売会社」の指定する銀行口座へのお振込みにより、お支払いください。

ご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。

照会先 | レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター ０３－６２６６－０１２３ 営業日の９時～１７時 ホームページアドレスhttps://www.rheos.jp/

（１１）【振替機関に関する事項】

当ファンドの振替機関は、株式会社　証券保管振替機構です。

（１２）【その他】

①申込みの方法等

イ．当ファンドの取得申込みは、前述の（８）「申込取扱場所」において、お申込期間中の毎営業日に受け付けます。当該受益権の価額は、お申込日の翌営業日における基準価額とします。お申込みは、「販売会社」が定める単位で行なっていただくものとし、お買付口数の計算で生ずる１口未満の端数は、切り上げます。

ロ．受益権取得申込者には、「販売会社」の指定する銀行口座に、お申込代金をお振込みいただきます。ただし、お申込代金は、毎営業日の15時までにお振込みください。お申込みの際には、直近の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。なお、お客様が確認されたことを「販売会社」が確認できない場合には、「販売会社」で確認できた日を申込受付日とさせていただきます。

ハ．申込証拠金はありません。取得申込金には、利息はつきません。

ニ．本邦以外の地域における発行は、ありません。

②取得申込者との間に締結する契約

当ファンドの受益権の取得申込者には、「販売会社」との間で、「総合取引約款」に基づく「総合取引に関する契約」など必要となる所定の契約およびお客様のお取引に応じて、必要となる契約を締結していただきます。

③振替受益権について

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記（１１）「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記（１１）「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）では、当ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムによって管理します。当ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。