(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

39,207

 

191,784

減価償却費及び償却費

 

202,652

 

204,506

持分法による投資損益(△は益)

 

9,732

 

6,697

減損損失

 

88,399

 

14,207

固定資産除売却損

 

6,288

 

6,966

事業整理損失引当金繰入額

 

 

1,707

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

 

31,214

 

訴訟損失引当金繰入額

 

3,550

 

関係会社株式売却益

 

2,238

 

27,569

工場閉鎖関連損失引当金戻入額

 

 

6,364

資産除去債務戻入益

 

 

2,639

固定資産売却益

 

6,972

 

1,981

環境対策費戻入益

 

2,389

 

76

受取利息及び受取配当金

 

10,631

 

9,945

支払利息

 

20,632

 

32,038

営業債権の増減額(△は増加)

 

38,949

 

9,545

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

106,305

 

7,640

営業債務の増減額(△は減少)

 

35,865

 

8,714

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

2,633

 

1,670

従業員賞与に係る負債の増減額
(△は減少)

 

24,549

 

20,491

その他

 

48,047

 

41,217

小計

 

276,722

 

325,280

利息の受取額

 

1,236

 

3,878

配当金の受取額

 

25,211

 

23,402

利息の支払額

 

18,494

 

32,604

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

110,696

 

34,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

173,979

 

285,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

182,689

 

192,982

有形固定資産の売却による収入

 

3,447

 

5,231

無形資産の取得による支出

 

19,996

 

4,554

投資の取得による支出

 

4,276

 

6,685

投資の売却及び償還による収入

 

18,857

 

21,190

子会社の取得による支出

 

108

 

2,196

子会社の売却による収入

5,232

 

45,054

事業譲受による支出

 

 

10,024

事業譲渡による収入

 

1,934

 

1,319

定期預金の純増減額(△は増加)

 

836

 

5,318

支配喪失会社からの貸付金の回収による収入

4,881

 

29,286

その他

 

878

 

340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

174,432

 

119,339

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

55,031

 

34,187

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

 

104,000

 

9,000

長期借入れによる収入

 

40,277

 

77,836

長期借入金の返済による支出

 

99,541

 

152,063

社債の発行による収入

 

16,913

 

119,446

社債の償還による支出

 

20,000

 

25,000

リース負債の返済による支出

 

25,174

 

26,065

自己株式の純増減額(△は増加)

 

15

 

23

配当金の支払額

 

42,651

 

44,094

非支配持分への配当金の支払額

 

18,099

 

12,758

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

2,741

 

16,177

その他

 

803

 

266

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,803

 

103,819

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

 

2,667

 

10,653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

11,017

 

72,525

現金及び現金同等物の期首残高

 

245,789

 

297,224

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

137

 

2,902

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

104

 

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

257,047

 

366,847