(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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39,207
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191,784
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減価償却費及び償却費
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202,652
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204,506
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持分法による投資損益(△は益)
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△9,732
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△6,697
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減損損失
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88,399
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14,207
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固定資産除売却損
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6,288
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6,966
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事業整理損失引当金繰入額
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-
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1,707
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工場閉鎖関連損失引当金繰入額
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31,214
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-
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訴訟損失引当金繰入額
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3,550
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-
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関係会社株式売却益
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△2,238
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△27,569
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工場閉鎖関連損失引当金戻入額
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-
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△6,364
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資産除去債務戻入益
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-
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△2,639
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固定資産売却益
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△6,972
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△1,981
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環境対策費戻入益
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△2,389
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△76
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受取利息及び受取配当金
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△10,631
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△9,945
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支払利息
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20,632
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32,038
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営業債権の増減額(△は増加)
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△38,949
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△9,545
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△106,305
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7,640
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営業債務の増減額(△は減少)
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35,865
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△8,714
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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2,633
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1,670
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従業員賞与に係る負債の増減額 (△は減少)
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△24,549
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△20,491
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その他
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48,047
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△41,217
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小計
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276,722
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325,280
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利息の受取額
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1,236
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3,878
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配当金の受取額
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25,211
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23,402
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利息の支払額
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△18,494
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△32,604
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法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)
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△110,696
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△34,926
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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173,979
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285,030
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△182,689
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△192,982
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有形固定資産の売却による収入
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3,447
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5,231
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無形資産の取得による支出
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△19,996
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△4,554
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投資の取得による支出
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△4,276
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△6,685
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投資の売却及び償還による収入
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18,857
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21,190
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子会社の取得による支出
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△108
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△2,196
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子会社の売却による収入
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5
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5,232
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45,054
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事業譲受による支出
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-
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△10,024
|
事業譲渡による収入
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1,934
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1,319
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定期預金の純増減額(△は増加)
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△836
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△5,318
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支配喪失会社からの貸付金の回収による収入
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5
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4,881
|
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29,286
|
その他
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△878
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340
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△174,432
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△119,339
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(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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55,031
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△34,187
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コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)
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104,000
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9,000
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長期借入れによる収入
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40,277
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77,836
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長期借入金の返済による支出
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△99,541
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△152,063
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社債の発行による収入
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16,913
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119,446
|
社債の償還による支出
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△20,000
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△25,000
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リース負債の返済による支出
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△25,174
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△26,065
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自己株式の純増減額(△は増加)
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△15
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△23
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配当金の支払額
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△42,651
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△44,094
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非支配持分への配当金の支払額
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△18,099
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△12,758
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△2,741
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△16,177
|
その他
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803
|
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266
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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8,803
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△103,819
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現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響
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2,667
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10,653
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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11,017
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72,525
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現金及び現金同等物の期首残高
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245,789
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297,224
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売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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137
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△2,902
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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104
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-
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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257,047
|
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366,847
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