(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,779,941
1,893,644
減価償却費
203,130
242,303
株式報酬費用
9,637
9,175
貸倒引当金の増減額(△は減少)
464
266
賞与引当金の増減額(△は減少)
△434,899
△253,160
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△88,868
△92,880
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△9,248
△61,419
株式給付引当金の増減額(△は減少)
-
30,650
受取利息及び受取配当金
△3,257
△5,303
支払利息
273
154
支払手数料
2,843
3,458
株式交付費
228
投資事業組合運用損益(△は益)
2,707
△2,126
助成金収入
△531
△202
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△534,395
△762,752
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,105
11,891
仕入債務の増減額(△は減少)
△43,159
85,051
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△142,351
△15,384
未払消費税等の増減額(△は減少)
△136,592
△33,456
契約負債の増減額(△は減少)
△262,266
△359,824
預り金の増減額(△は減少)
25,770
30,788
その他
△201,544
△245,088
小計
158,777
475,784
利息及び配当金の受取額
3,448
5,303
利息の支払額
△273
△154
助成金の受取額
531
202
法人税等の支払額
△880,110
△671,250
法人税等の還付額
539,970
△717,626
349,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
90,019
有形固定資産の取得による支出
△113,390
△111,907
資産除去債務の履行による支出
△269
無形固定資産の取得による支出
△375,342
△42,861
投資有価証券の取得による支出
△114,152
△57,086
敷金及び保証金の差入による支出
△120,775
△27,109
敷金及び保証金の回収による収入
151
11,657
△824
△622,102
△239,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,398
△6,507
支払手数料の支出
△4,131
△5,126
自己株式の取得による支出
△449,172
配当金の支払額
△489,092
△564,642
△228
△499,851
△1,025,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,039
△1,793
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,842,620
△917,176
現金及び現金同等物の期首残高
10,002,870
10,881,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,160,250
※1 9,964,135