(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,779,941

1,893,644

 

減価償却費

203,130

242,303

 

株式報酬費用

9,637

9,175

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

464

266

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

434,899

253,160

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

88,868

92,880

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

9,248

61,419

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

30,650

 

受取利息及び受取配当金

3,257

5,303

 

支払利息

273

154

 

支払手数料

2,843

3,458

 

株式交付費

228

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,707

2,126

 

助成金収入

531

202

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

534,395

762,752

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,105

11,891

 

仕入債務の増減額(△は減少)

43,159

85,051

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

142,351

15,384

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

136,592

33,456

 

契約負債の増減額(△は減少)

262,266

359,824

 

預り金の増減額(△は減少)

25,770

30,788

 

その他

201,544

245,088

 

小計

158,777

475,784

 

利息及び配当金の受取額

3,448

5,303

 

利息の支払額

273

154

 

助成金の受取額

531

202

 

法人税等の支払額

880,110

671,250

 

法人税等の還付額

539,970

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

717,626

349,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

90,019

 

有形固定資産の取得による支出

113,390

111,907

 

資産除去債務の履行による支出

269

 

無形固定資産の取得による支出

375,342

42,861

 

投資有価証券の取得による支出

114,152

57,086

 

敷金及び保証金の差入による支出

120,775

27,109

 

敷金及び保証金の回収による収入

151

 

その他

11,657

824

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

622,102

239,788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,398

6,507

 

支払手数料の支出

4,131

5,126

 

自己株式の取得による支出

449,172

 

配当金の支払額

489,092

564,642

 

その他

228

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

499,851

1,025,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,039

1,793

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,842,620

917,176

現金及び現金同等物の期首残高

10,002,870

10,881,311

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,160,250

※1 9,964,135