(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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841,808
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1,079,169
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減価償却費及び償却費
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467,088
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545,923
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その他の収益
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-
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△549,682
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その他の費用
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75,000
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-
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金融収益
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△79,986
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△24,892
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金融費用
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40,861
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182,613
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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56,975
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△458,068
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△508
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745
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△46,317
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△36,023
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その他
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31,254
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42,932
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小計
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1,386,177
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782,717
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利息及び配当金の受取額
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9,974
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7,868
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利息の支払額
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△23,830
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△68,677
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法人所得税の支払額
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△282,459
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△65,550
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雑費その他の支払
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△75,000
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-
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,014,862
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656,358
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△108,365
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△12,834
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無形資産の取得による支出
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△472,816
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△588,969
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無形資産の売却による収入
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-
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16,386
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短期貸付金の純増減額(△は増加)
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-
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△173
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投資有価証券の売却による収入
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-
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144,520
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投資有価証券の取得による支出
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-
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△45,000
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子会社の取得による支出
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△70,000
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-
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敷金及び保証金の差入による支出
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△47,923
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△67,095
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出資金の払戻による収入
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2,164
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-
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事業譲受による支出
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-
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△20,000
|
その他
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47
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3,576
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△696,894
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△569,589
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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株式の発行による収入
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-
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3,491
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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32,800
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△72,800
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長期借入れによる収入
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450,000
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400,000
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長期借入金の返済による支出
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△355,746
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△532,703
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リース負債の返済による支出
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△213,892
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△263,797
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自己株式の取得による支出
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△31,261
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△118,099
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△465,809
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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34,627
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△77,450
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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234,496
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△456,490
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,476,761
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2,875,883
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,711,258
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2,419,392
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