(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

841,808

 

1,079,169

減価償却費及び償却費

 

467,088

 

545,923

その他の収益

 

 

549,682

その他の費用

 

75,000

 

金融収益

 

79,986

 

24,892

金融費用

 

40,861

 

182,613

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

56,975

 

458,068

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

508

 

745

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

46,317

 

36,023

その他

 

31,254

 

42,932

小計

 

1,386,177

 

782,717

利息及び配当金の受取額

 

9,974

 

7,868

利息の支払額

 

23,830

 

68,677

法人所得税の支払額

 

282,459

 

65,550

雑費その他の支払

 

75,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,014,862

 

656,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

108,365

 

12,834

無形資産の取得による支出

 

472,816

 

588,969

無形資産の売却による収入

 

 

16,386

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

 

173

投資有価証券の売却による収入

 

 

144,520

投資有価証券の取得による支出

 

 

45,000

子会社の取得による支出

 

70,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

 

47,923

 

67,095

出資金の払戻による収入

 

2,164

 

事業譲受による支出

 

 

20,000

その他

 

47

 

3,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

696,894

 

569,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

株式の発行による収入

 

 

3,491

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

32,800

 

72,800

長期借入れによる収入

 

450,000

 

400,000

長期借入金の返済による支出

 

355,746

 

532,703

リース負債の返済による支出

 

213,892

 

263,797

自己株式の取得による支出

 

31,261

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

118,099

 

465,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

34,627

 

77,450

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

234,496

 

456,490

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,476,761

 

2,875,883

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,711,258

 

2,419,392