(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

630,080

509,499

 

減価償却費

335,593

362,837

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

198

433

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,163

5,713

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,262

9,880

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

32,591

3,890

 

未払費用の増減額(△は減少)

233,591

237,608

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

23,112

21,576

 

受取利息及び受取配当金

42,708

41,521

 

支払利息

25,303

23,635

 

持分法による投資損益(△は益)

30,679

14,315

 

有形固定資産売却損益(△は益)

16,183

6,441

 

有形固定資産除却損

3,557

2,229

 

固定資産圧縮損

15,160

 

補助金収入

15,160

 

受取補償金

11,870

 

助成金収入

13,626

1,384

 

売上債権の増減額(△は増加)

334,150

271,731

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22,090

49,357

 

仕入債務の増減額(△は減少)

40,129

84,376

 

投資有価証券売却損益(△は益)

30,041

 

投資有価証券評価損益(△は益)

116,417

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,530

37,697

 

預り保証金の増減額(△は減少)

20,795

18,438

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,207

2,084

 

その他

121,321

284,395

 

小計

551,793

596,035

 

利息及び配当金の受取額

42,908

41,721

 

利息の支払額

24,112

24,090

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

300,764

176,654

 

補償金の受取額

11,870

 

助成金の受取額

16,436

1,483

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,261

450,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

90,500

101,800

 

定期預金の払戻による収入

103,200

91,200

 

有形固定資産の取得による支出

388,202

763,071

 

有形固定資産の売却による収入

39,338

46,984

 

無形固定資産の取得による支出

2,929

4,140

 

補助金の受取額

866

 

投資有価証券の取得による支出

6,599

5,595

 

投資有価証券の売却による収入

67,430

 

長期貸付けによる支出

34,900

15,000

 

長期貸付金の回収による収入

600

15,700

 

その他

1,236

2,895

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

378,757

670,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

174,000

274,000

 

長期借入れによる収入

710,542

620,250

 

長期借入金の返済による支出

862,552

723,288

 

社債の発行による収入

100,000

 

社債の償還による支出

100,000

 

配当金の支払額

77,881

103,841

 

非支配株主への配当金の支払額

11,821

12,176

 

リース債務の返済による支出

118

204

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,831

54,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,327

165,216

現金及び現金同等物の期首残高

1,765,143

1,992,436

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,604,816

※1 1,827,220