(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

111,947

114,022

 

減価償却費

3,682

4,622

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

48

 

受取利息及び受取配当金

2

0

 

支払利息

342

184

 

上場関連費用

3,400

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

118,246

67,865

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,379

4,533

 

仕入債務の増減額(△は減少)

830

6,895

 

契約負債の増減額(△は減少)

167

9,105

 

その他

10,932

16,739

 

小計

10,630

36,497

 

利息及び配当金の受取額

2

0

 

利息の支払額

276

150

 

法人税等の支払額

6,620

47,076

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,524

10,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,101

9,043

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

9,779

 

保険積立金の積立による支出

4,492

-

 

その他

-

1,078

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,593

19,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

51,925

16,665

 

ストックオプションの行使による収入

-

4,285

 

上場関連費用の支出

700

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,625

12,379

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

76,743

43,009

現金及び現金同等物の期首残高

391,214

847,949

現金及び現金同等物の四半期末残高

 314,471

 804,939