(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
111,947
114,022
減価償却費
3,682
4,622
貸倒引当金の増減額(△は減少)
30
△48
受取利息及び受取配当金
△2
△0
支払利息
342
184
上場関連費用
3,400
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△118,246
△67,865
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,379
4,533
仕入債務の増減額(△は減少)
830
6,895
契約負債の増減額(△は減少)
△167
△9,105
その他
10,932
△16,739
小計
△10,630
36,497
利息及び配当金の受取額
2
0
利息の支払額
△276
△150
法人税等の支払額
△6,620
△47,076
△17,524
△10,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,101
△9,043
敷金及び保証金の差入による支出
△9,779
保険積立金の積立による支出
△4,492
△1,078
△6,593
△19,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△51,925
△16,665
ストックオプションの行使による収入
4,285
上場関連費用の支出
△700
△52,625
△12,379
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△76,743
△43,009
現金及び現金同等物の期首残高
391,214
847,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 314,471
※ 804,939