(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,653
11,969
減価償却費
3,884
3,851
固定資産処分損益(△は益)
12
△3
貸倒引当金の増減額(△は減少)
96
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△664
△675
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
123
70
受取利息及び受取配当金
△374
△701
支払利息
24
19
為替差損益(△は益)
△1,738
△1,985
売上債権の増減額(△は増加)
△5,560
△2,122
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,718
1,417
仕入債務の増減額(△は減少)
2,401
2,599
未払消費税等の増減額(△は減少)
158
△69
その他
894
△560
小計
10,193
13,808
利息及び配当金の受取額
293
629
利息の支払額
△26
9
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,277
△3,726
7,183
10,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,204
△2,948
有形固定資産の売却による収入
13
31
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△859
△2,681
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
150
800
定期預金の純増減額(△は増加)
1,531
193
△32
△40
△5,402
△4,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,393
△1,289
自己株式の取得による支出
△832
△648
配当金の支払額
△2,306
△2,466
△61
△44
△6,594
△4,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,496
2,892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,316
4,520
現金及び現金同等物の期首残高
35,451
34,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,134
※1 38,662