(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

12,653

11,969

 

減価償却費

3,884

3,851

 

固定資産処分損益(△は益)

12

3

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

96

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

664

675

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

123

70

 

受取利息及び受取配当金

374

701

 

支払利息

24

19

 

為替差損益(△は益)

1,738

1,985

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,560

2,122

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,718

1,417

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,401

2,599

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

158

69

 

その他

894

560

 

小計

10,193

13,808

 

利息及び配当金の受取額

293

629

 

利息の支払額

26

9

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,277

3,726

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,183

10,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,204

2,948

 

有形固定資産の売却による収入

13

31

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

859

2,681

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

150

800

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,531

193

 

その他

32

40

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,402

4,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

3,393

1,289

 

自己株式の取得による支出

832

648

 

配当金の支払額

2,306

2,466

 

その他

61

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,594

4,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,496

2,892

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,316

4,520

現金及び現金同等物の期首残高

35,451

34,141

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 34,134

※1 38,662