(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会や経営会議が、経営資源の配分の決定や業績評価のために、定期的に経営成績等の報告を受ける対象となっているものであります。

個人事業

:個人のお客様に対するサービス業務

法人事業

:法人のお客様に対するサービス業務

投資家事業

:投資家のお客様に対するサービス業務

不動産事業

:不動産事業サービス業務

マーケット事業

:マーケティング業務・マーケットメイク業務及び投資業務・財務マネージ業務

運用ビジネス

:資産運用サービス業務

 

 

2.報告セグメントごとの実質業務粗利益及び実質業務純益の金額の算定方法

報告セグメントの情報は内部管理報告を基礎とし、会計処理の方法は四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方法と概ね同一でありますが、社内管理の取扱いに則り処理をしております。

実質業務純益は実質業務粗利益から総経費を控除した金額であります。実質業務粗利益及び総経費は、当社及び連結子会社の業務粗利益及び経費(除く臨時処理分)に持分法適用会社の損益(臨時要因を除いた持分割合考慮後の金額)等を反映した社内管理ベースの計数であります。

また、セグメント間の取引及びセグメント間に跨る収益については社内管理(市場実勢価格)基準により算定しております。

なお、セグメント別資産情報として開示している固定資産は、有形固定資産及び無形固定資産の合計であり、三井住友信託銀行株式会社に係る固定資産を各セグメントに配賦しております。

 

 

3.報告セグメントごとの利益又は損失及び固定資産の金額に関する情報

 

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

 

個人

法人

投資家

不動産

マーケット

運用

ビジネス

その他

合計

実質業務粗利益

150,693

171,031

95,216

48,934

51,399

64,009

22,226

603,511

総経費

118,984

64,663

51,888

20,026

11,034

46,219

47,465

360,281

実質業務純益

31,708

106,367

43,328

28,907

40,365

17,789

25,238

243,229

固定資産

73,526

54,677

22,352

9,277

23,782

181,561

365,178

 

(注)1.一般企業の売上高に代えて、実質業務粗利益を記載しております。

2.実質業務粗利益には、信託報酬、資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおります。

3.総経費には、人件費及び物件費を含んでおります。

4.「その他」には、資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、内部取引相殺消去額等を含んでおります。

5.固定資産のセグメントごとの金額については、三井住友信託銀行株式会社に係る固定資産の金額を記載しており、「その他」には、セグメントに配賦していない共用資産、配賦対象外の連結子会社に係る固定資産及び連結調整等が含まれております。なお、各セグメントに配賦していない固定資産について、関連する費用については合理的な配賦基準で各セグメントに配賦しているものがあります。

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

 

個人

法人

投資家

不動産

マーケット

運用

ビジネス

その他

合計

実質業務粗利益

157,638

187,286

101,672

42,496

49,862

64,937

18,309

622,204

総経費

127,196

75,594

57,095

21,750

14,161

50,654

45,169

391,622

実質業務純益

30,441

111,691

44,577

20,746

35,701

14,283

26,860

230,581

固定資産

82,689

37,874

24,414

9,302

33,785

185,321

373,387

 

(注)1.一般企業の売上高に代えて、実質業務粗利益を記載しております。

2.実質業務粗利益には、信託報酬、資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおります。

3.総経費には、人件費及び物件費を含んでおります。

4.「その他」には、資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、内部取引相殺消去額等を含んでおります。

5.固定資産のセグメントごとの金額については、三井住友信託銀行株式会社に係る固定資産の金額を記載しており、「その他」には、セグメントに配賦していない共用資産、配賦対象外の連結子会社に係る固定資産及び連結調整等が含まれております。なお、各セグメントに配賦していない固定資産について、関連する費用については合理的な配賦基準で各セグメントに配賦しているものがあります。

 

 

4.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

 

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

 

金額

実質業務純益

243,229

その他経常収益

56,724

その他経常費用

△64,661

その他調整

△32,038

経常利益

203,254

 

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

 

金額

実質業務純益

230,581

その他経常収益

110,623

その他経常費用

△251,288

その他調整

△34,132

経常利益

55,783

 

 

 

(有価証券関係)

※ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しており

ます。

 

1.満期保有目的の債券

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

 

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

国債

117,274

128,041

10,767

地方債

短期社債

社債

14,400

14,526

126

その他

167,545

166,648

△896

 外国債券

127,539

126,366

△1,172

 その他

40,005

40,281

276

合計

299,219

309,217

9,997

 

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

 

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

国債

116,991

125,861

8,870

地方債

短期社債

社債

14,400

14,503

103

その他

150,059

150,271

212

外国債券

114,315

114,310

△5

その他

35,743

35,961

218

合計

281,450

290,637

9,186

 

 

 

2.その他有価証券

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

 

取得原価(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式

495,423

1,072,628

577,205

債券

2,178,588

2,178,224

△364

 国債

1,433,514

1,431,999

△1,514

 地方債

38,572

38,117

△454

 短期社債

 社債

706,502

708,107

1,605

その他

3,001,341

2,797,190

△204,151

 外国株式

365

4,171

3,806

 外国債券

1,849,957

1,819,071

△30,885

 その他

1,151,018

973,946

△177,071

合計

5,675,353

6,048,043

372,689

 

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

 

取得原価(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式

468,162

1,131,543

663,381

債券

3,490,411

3,485,669

△4,741

国債

2,714,089

2,709,907

△4,181

地方債

42,330

41,849

△480

短期社債

社債

733,991

733,912

△79

その他

3,247,599

3,173,313

△74,286

外国株式

244

4,835

4,591

外国債券

2,364,869

2,334,127

△30,742

その他

882,485

834,349

△48,135

合計

7,206,173

7,790,526

584,353

 

(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額は、株式1,076百万円、その他75百万円であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、株式48百万円であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合としております。

 

(デリバティブ取引関係)

(1) 金利関連取引

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

金利先物

17,877,827

1,894

1,894

金利オプション

965,969

△55

△1

店頭

金利先渡契約

金利スワップ

116,588,847

△27,742

△27,742

金利オプション

16,838,548

3,631

4,913

合計

――

△22,271

△20,935

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

金利先物

26,986,844

948

948

金利オプション

570,641

3

12

店頭

金利先渡契約

金利スワップ

115,903,242

79,331

79,331

金利オプション

17,651,084

△5,144

△5,266

合計

――

75,138

75,025

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

 

(2) 通貨関連取引

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

通貨先物

通貨オプション

店頭

通貨スワップ

8,489,696

83,534

83,534

為替予約

43,139,068

△100,149

△100,149

通貨オプション

2,913,707

△7,790

6,885

合計

――

△24,404

△9,729

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

通貨先物

通貨オプション

店頭

通貨スワップ

9,445,826

88,841

88,841

為替予約

60,600,182

△371,692

△371,692

通貨オプション

3,343,344

△9,553

6,138

合計

――

△292,403

△276,711

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

 

 

(3) 株式関連取引

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

株式指数先物

25,256

△348

△348

株式指数オプション

14,266

4

△10

店頭

有価証券店頭オプション

有価証券店頭指数等スワップ

合計

――

△344

△359

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

株式指数先物

45,400

△582

△582

株式指数オプション

30,192

△24

12

店頭

有価証券店頭オプション

有価証券店頭指数等スワップ

3,773

△66

△66

合計

――

△673

△636

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

 

(4) 債券関連取引

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

債券先物

1,763,309

△3,979

△3,979

債券先物オプション

95,271

3

△35

店頭

債券先渡契約

12,819

△282

△282

債券店頭オプション

994

11

△19

合計

――

△4,246

△4,317

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金融商品
取引所

債券先物

3,900,821

△9,710

△9,710

債券先物オプション

534,650

△446

△186

店頭

債券先渡契約

47,513

△317

△317

債券店頭オプション

994

8

△22

合計

――

△10,464

△10,236

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

(5) 商品関連取引

前連結会計年度(2023年3月31日)

該当ありません。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

該当ありません。

 

 

(6) クレジット・デリバティブ取引

前連結会計年度(2023年3月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

店頭

クレジット・デフォルト・スワップ

91,254

△338

△338

合計

――

△338

△338

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
 

区分

種類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

店頭

クレジット・デフォルト・スワップ

83,583

△1,553

△1,553

合計

――

△1,553

△1,553

 

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

 

個人

法人

投資家

不動産

マー
ケット

運用
ビジネス

その他

 

左記以外の
経常収益

 

合計

信託報酬

5,373

9,800

64,091

2,754

82,019

 

 

82,019

役務取引
等収益

66,106

44,145

35,979

46,858

344

109,136

△33,756

268,813

 

58,379

 

327,193

顧客との
契約から
生じる
経常収益

71,479

53,946

100,070

49,613

344

109,136

△33,756

350,833

 

 

 

 

 

(注)「その他」には、内部取引相殺消去額等を含んでおります。

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

 

個人

法人

投資家

不動産

マー
ケット

運用
ビジネス

その他

 

左記以外の
経常収益

 

合計

信託報酬

5,656

10,326

66,152

3,058

85,192

 

 

85,192

役務取引
等収益

68,139

53,077

36,666

40,162

364

112,224

△40,591

270,044

 

65,468

 

335,512

顧客との
契約から
生じる
経常収益

73,795

63,404

102,819

43,220

364

112,224

△40,591

355,236

 

 

 

 

 

(注)「その他」には、内部取引相殺消去額等を含んでおります。

 

 

(1株当たり情報)

1.1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

(1)1株当たり四半期純利益

196.74

67.85

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

百万円

145,690

49,281

普通株主に帰属しない金額

百万円

普通株式に係る親会社株主に
帰属する四半期純利益

百万円

145,690

49,281

普通株式の期中平均株式数

千株

740,501

726,244

(2)潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益

196.62

67.81

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額

百万円

普通株式増加数

千株

446

433

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

(注)2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

 

2.株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託及び社員向け株式交付信託(RS信託)に残存する当社の株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当第3四半期連結累計期間で1,192千株(前第3四半期連結累計期間は950千株)であります。

 

 

(重要な後発事象)

(株式分割)

当社は、2023年11月28日開催の取締役会決議により、2024年1月1日を効力発生日として株式分割を行っております。その内容については以下のとおりであります。

 

1.株式分割の目的

2024年に創業100年を迎える三井住友トラスト・グループは、「信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる」というパーパスのもと、「資金・資産・資本の好循環」の実現を目指しております。2024年1月から新しいNISA制度が導入されることも踏まえ、株式分割により当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えることによって、好循環を実現するとともに、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

 

2.株式分割の概要

(1)分割の方法

2023年12月31日(日)(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は2023年12月29日(金))を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割しております。

 

(2)分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数

普通株式 364,025,840株

今回の分割により増加する株式数

普通株式 364,025,840株

株式分割後の発行済株式総数

普通株式 728,051,680株

株式分割後の発行可能株式総数

890,000,000株

 

 

(3)分割の日程

基準日公告日

2023年12月14日(木)

基準日

2023年12月31日(日)

効力発生日

2024年1月1日(月)

 

 

(4)その他

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

 

3.1株当たり情報に及ぼす影響

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、(1株当たり情報)に記載しております。

 

(自己株式の取得及び消却)

当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議いたしました。

 

1.自己株式の取得及び消却を行う理由

資本の十分性確保や、中長期的な利益成長に向けた資本活用などの状況を踏まえ、資本効率性の改善を目的とした自己株式取得を実施いたします。

 

2.取得に係る事項の内容

(1)取得する株式の種類

当社普通株式

(2)取得する株式の総数

10,000千株(上限)

(3)株式の取得価額の総額

200億円(上限)

(4)取得期間

2024年2月1日~2024年4月30日

(5)取得方法

東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付

 

 

3.消却に係る事項の内容

(1)消却する株式の種類

当社普通株式

(2)消却する株式の数

上記2により取得した自己株式の全株式数

(3)消却予定日

2024年5月21日