1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
5,520,381
4,845,503
売掛金
1,245,183
1,085,323
商品
234,274
342,928
その他
1,791,069
1,364,628
貸倒引当金
△6,881
△7,418
流動資産合計
8,784,027
7,630,965
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)
5,586,215
6,231,706
リース資産(純額)
10,969,552
13,745,551
その他(純額)
2,990,709
2,490,838
有形固定資産合計
19,546,478
22,468,096
無形固定資産
461,076
560,383
投資その他の資産
投資有価証券
1,645,137
1,752,337
敷金及び保証金
8,814,555
9,421,475
2,994,437
2,609,173
投資その他の資産合計
13,454,129
13,782,987
固定資産合計
33,461,683
36,811,466
繰延資産
27,018
20,304
資産合計
42,272,729
44,462,735
負債の部
流動負債
買掛金
54,479
58,508
短期借入金
3,000,000
2,000,000
1年内返済予定の長期借入金
2,203,084
2,243,084
未払法人税等
197,429
111,036
賞与引当金
684,062
364,907
資産除去債務
13,453
4,111
4,189,421
4,539,451
流動負債合計
10,341,931
9,321,099
固定負債
転換社債型新株予約権付社債
1,499,988
長期借入金
3,751,721
3,059,408
リース債務
11,400,747
14,260,083
退職給付に係る負債
851,520
881,340
1,357,079
1,481,724
2,078,499
2,527,161
固定負債合計
20,939,556
23,709,705
負債合計
31,281,487
33,030,805
純資産の部
株主資本
資本金
3,210,356
資本剰余金
5,813,491
利益剰余金
4,644,051
5,113,250
自己株式
△2,514,753
株主資本合計
11,153,145
11,622,344
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
4,846
5,914
為替換算調整勘定
△145,643
△181,178
退職給付に係る調整累計額
△32,779
△26,822
その他の包括利益累計額合計
△173,576
△202,087
新株予約権
11,673
純資産合計
10,991,242
11,431,930
負債純資産合計