1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,520,381

4,845,503

 

 

売掛金

1,245,183

1,085,323

 

 

商品

234,274

342,928

 

 

その他

1,791,069

1,364,628

 

 

貸倒引当金

6,881

7,418

 

 

流動資産合計

8,784,027

7,630,965

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,586,215

6,231,706

 

 

 

リース資産(純額)

10,969,552

13,745,551

 

 

 

その他(純額)

2,990,709

2,490,838

 

 

 

有形固定資産合計

19,546,478

22,468,096

 

 

無形固定資産

461,076

560,383

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,645,137

1,752,337

 

 

 

敷金及び保証金

8,814,555

9,421,475

 

 

 

その他

2,994,437

2,609,173

 

 

 

投資その他の資産合計

13,454,129

13,782,987

 

 

固定資産合計

33,461,683

36,811,466

 

繰延資産

27,018

20,304

 

資産合計

42,272,729

44,462,735

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

54,479

58,508

 

 

短期借入金

3,000,000

2,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,203,084

2,243,084

 

 

未払法人税等

197,429

111,036

 

 

賞与引当金

684,062

364,907

 

 

資産除去債務

13,453

4,111

 

 

その他

4,189,421

4,539,451

 

 

流動負債合計

10,341,931

9,321,099

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,499,988

1,499,988

 

 

長期借入金

3,751,721

3,059,408

 

 

リース債務

11,400,747

14,260,083

 

 

退職給付に係る負債

851,520

881,340

 

 

資産除去債務

1,357,079

1,481,724

 

 

その他

2,078,499

2,527,161

 

 

固定負債合計

20,939,556

23,709,705

 

負債合計

31,281,487

33,030,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,210,356

3,210,356

 

 

資本剰余金

5,813,491

5,813,491

 

 

利益剰余金

4,644,051

5,113,250

 

 

自己株式

2,514,753

2,514,753

 

 

株主資本合計

11,153,145

11,622,344

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,846

5,914

 

 

為替換算調整勘定

145,643

181,178

 

 

退職給付に係る調整累計額

32,779

26,822

 

 

その他の包括利益累計額合計

173,576

202,087

 

新株予約権

11,673

11,673

 

純資産合計

10,991,242

11,431,930

負債純資産合計

42,272,729

44,462,735