(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△230
△368
減価償却費
1,420
1,368
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
304
57
持分法による投資損益(△は益)
△192
△246
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,799
受取利息及び受取配当金
△435
△241
支払利息
103
92
売上債権の増減額(△は増加)
7,209
4,592
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,598
△12,360
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,636
△2,835
契約負債の増減額(△は減少)
△1,310
836
その他
△870
△1,876
小計
△1,468
△12,779
利息及び配当金の受取額
235
247
利息の支払額
△115
△99
法人税等の支払額
△4,463
△530
△5,812
△13,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,026
△1,217
定期預金の払戻による収入
-
173
投資有価証券の取得による支出
△21
△17
投資有価証券の売却による収入
652
2,756
有形固定資産の取得による支出
△1,211
△568
有形固定資産の売却による収入
3
2
無形固定資産の取得による支出
△151
△64
△369
△185
△2,124
878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,734
9,782
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△3,507
△1,394
配当金の支払額
△1,129
△133
△145
3,963
12,113
現金及び現金同等物に係る換算差額
297
162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,675
△7
現金及び現金同等物の期首残高
9,178
5,693
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,502
※1 5,685