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(注) １　「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２　銘柄は無担保社債ですが、銀行の保証に対して根抵当権が付されております。

３　株式会社ミツボシコーポレーションは当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めているため、当期首残高は記載しておりません。

４　連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

(注) １　「平均利率」につきましては、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務につきましては平均利率の算定上含めておりません。

２　「リース債務」は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は、次のとおりです。

４　その他有利子負債「預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

５　その他有利子負債「預り保証金」は、営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していない為、契約上連結決算日後５年間における返済予定額はありません。

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。