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第14期
2022年 9月30日現在
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第15期
2023年10月 2日現在
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| 資産の部 |
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| 流動資産 |
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| コール・ローン |
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| 親投資信託受益証券 |
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| 流動資産合計 |
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| 資産合計 |
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| 負債の部 |
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| 流動負債 |
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| 未払解約金 |
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| 未払受託者報酬 |
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| 未払委託者報酬 |
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| 未払利息 |
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| その他未払費用 |
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| 流動負債合計 |
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| 負債合計 |
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| 純資産の部 |
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| 元本等 |
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| 元本 |
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| 剰余金 |
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| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
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| (分配準備積立金) |
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| 元本等合計 |
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| 純資産合計 |
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| 負債純資産合計 |
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