1【財務諸表】
【ひふみ投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期
2022年 9月30日現在
第15期
2023年10月 2日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
430,741,776
502,287,968
親投資信託受益証券
136,011,889,258
157,623,024,059
流動資産合計
136,442,631,034
158,125,312,027
資産合計
136,442,631,034
158,125,312,027
負債の部


流動負債


未払解約金
75,761,496
108,753,735
未払受託者報酬
60,933,218
68,190,175
未払委託者報酬
685,498,671
767,139,435
未払利息
236
275
その他未払費用
880,000
990,000
流動負債合計
823,073,621
945,073,620
負債合計
823,073,621
945,073,620
純資産の部


元本等


元本
※1 25,562,450,251
※1 24,801,076,464
剰余金


期末剰余金又は期末欠損金(△)
110,057,107,162
132,379,161,943
(分配準備積立金)
40,240,217,883
37,800,428,840
元本等合計
135,619,557,413
157,180,238,407
純資産合計
※2 135,619,557,413
※2 157,180,238,407
負債純資産合計
136,442,631,034
158,125,312,027