(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,320
16,197
減価償却費
2,679
2,784
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,591
5,336
賞与引当金の増減額(△は減少)
△647
△723
株式給付引当金の増減額(△は減少)
38
△2
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△5,705
△4,453
受取利息及び受取配当金
△46
△132
持分法による投資損益(△は益)
△141
△62
投資有価証券評価損
―
47
固定資産売却損益(△は益)
△56
営業貸付金の増減額(△は増加)
△39,991
△65,859
割賦売掛金の増減額(△は増加)
△20,825
△23,597
その他営業債権の増減額(△は増加)
△2,105
△2,398
買取債権の増減額(△は増加)
△988
△1,292
破産更生債権等の増減額(△は増加)
611
2,502
営業保証金等の増減額(△は増加)
1,200
△41
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△12,398
△8,430
その他の流動負債の増減額(△は減少)
12,280
28,154
その他
△531
△246
小計
△44,661
△52,273
利息及び配当金の受取額
67
152
法人税等の還付額
482
54
法人税等の支払額
△2,123
△3,162
△46,234
△55,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,940
△4,949
定期預金の払戻による収入
4,845
4,910
有形固定資産の取得による支出
△759
△1,976
有形固定資産の売却による収入
148
無形固定資産の取得による支出
△2,148
△5,962
投資有価証券の取得による支出
△209
△1,296
△94
△1,394
△3,307
△10,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
992,904
1,109,157
短期借入金の返済による支出
△989,037
△1,073,552
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
40,500
137,600
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△31,000
△128,400
長期借入れによる収入
177,970
173,258
長期借入金の返済による支出
△135,920
△154,190
社債の発行による収入
45,000
15,000
社債の償還による支出
△35,000
配当金の支払額
△483
△851
△848
64,081
77,540
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,635
11,841
現金及び現金同等物の期首残高
39,147
37,885
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 53,782
※1 49,727