(単位:百万円)
注記番号
前第3四半期連結累計期間
(自2022年4月1日
至2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自2023年4月1日
至2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
112,820
77,419
減価償却費及び償却費
30,030
30,334
固定資産減損損失
2,359
388
金融収益及び金融費用
284
3,484
持分法による投資損益(△は益)
△37,096
△29,161
固定資産除売却損益(△は益)
△517
△1,240
法人所得税費用
32,633
22,274
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△64,397
△45,020
棚卸資産の増減(△は増加)
△61,489
21,992
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
127,359
31,675
その他の資産及び負債の増減
11,166
△5,609
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△288
62
その他
13
△7,501
△7,542
小計
145,361
99,058
利息の受取額
6,401
8,835
配当金の受取額
27,411
33,735
利息の支払額
△12,764
△19,057
法人所得税の支払額
△38,415
△36,378
127,994
86,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,000
△19,641
有形固定資産の売却による収入
4,284
1,250
無形資産の取得による支出
△7,805
△3,083
短期貸付金の増減(△は増加)
△441
1,117
長期貸付けによる支出
△686
△8,343
長期貸付金の回収による収入
1,625
5,233
子会社の取得による収支(△は支出)
△1,065
△10,177
子会社の売却による収支(△は支出)
8,750
25,571
投資の取得による支出
△34,882
△55,343
投資の売却による収入
37,749
21,526
△35,796
67,403
△46,266
25,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少)
△61,609
△57,423
長期借入れによる収入
146,568
262,441
長期借入金の返済による支出
△163,689
△248,864
社債の償還による支出
6
△10,000
-
リース負債の返済による支出
△12,632
△15,102
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△3
△22,170
非支配持分株主からの払込による収入
1,479
385
自己株式の売却による収入
29
65
自己株式の取得による支出
△113
△30,031
配当金の支払額
7
△29,208
△29,504
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,190
△2,780
△8
△336
△132,378
△143,323
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△50,651
△31,617
現金及び現金同等物の期首残高
271,651
247,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,641
7,612
現金及び現金同等物の四半期末残高
225,642
223,281