1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,798,475

1,611,398

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

585,639

420,344

 

 

販売金融債権

6,480,605

7,123,081

 

 

有価証券

215,912

147,442

 

 

商品及び製品

941,687

1,261,850

 

 

仕掛品

90,314

137,755

 

 

原材料及び貯蔵品

671,175

667,181

 

 

その他

730,629

795,345

 

 

貸倒引当金

146,225

160,206

 

 

流動資産合計

11,368,211

12,004,190

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

625,495

625,051

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1 2,619,773

※1 2,772,670

 

 

 

土地

580,651

583,241

 

 

 

建設仮勘定

157,648

169,767

 

 

 

その他(純額)

385,714

329,964

 

 

 

有形固定資産合計

4,369,281

4,480,693

 

 

無形固定資産

172,477

163,575

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,176,832

1,345,494

 

 

 

その他

513,345

564,123

 

 

 

貸倒引当金

7,314

7,620

 

 

 

投資その他の資産合計

1,682,863

1,901,997

 

 

固定資産合計

6,224,621

6,546,265

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

5,749

4,755

 

 

繰延資産合計

5,749

4,755

 

資産合計

17,598,581

18,555,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,912,151

1,917,980

 

 

短期借入金

1,101,978

1,022,036

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,085,256

1,195,794

 

 

コマーシャル・ペーパー

88,000

224,220

 

 

1年内償還予定の社債

556,367

394,202

 

 

リース債務

50,061

36,502

 

 

未払費用

979,369

1,070,912

 

 

製品保証引当金

99,425

103,038

 

 

その他

896,719

897,258

 

 

流動負債合計

6,769,326

6,861,942

 

固定負債

 

 

 

 

社債

2,058,096

2,191,374

 

 

長期借入金

2,013,251

2,150,660

 

 

リース債務

86,054

77,737

 

 

製品保証引当金

115,544

127,027

 

 

退職給付に係る負債

184,851

194,329

 

 

その他

756,319

803,671

 

 

固定負債合計

5,214,115

5,544,798

 

負債合計

11,983,441

12,406,740

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

605,814

605,814

 

 

資本剰余金

811,209

813,160

 

 

利益剰余金

4,047,870

4,184,213

 

 

自己株式

136,172

112,014

 

 

株主資本合計

5,328,721

5,491,173

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,893

2,750

 

 

繰延ヘッジ損益

3,346

813

 

 

連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金

51,079

74,485

 

 

為替換算調整勘定

111,694

266,954

 

 

退職給付に係る調整累計額

30,846

53,975

 

 

その他の包括利益累計額合計

194,072

142,057

 

新株予約権

273

305

 

非支配株主持分

480,218

514,935

 

純資産合計

5,615,140

6,148,470

負債純資産合計

17,598,581

18,555,210