(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

268,024

441,765

 

減価償却費(リース車両除く固定資産)

250,873

264,016

 

減価償却費(長期前払費用)

31,190

29,713

 

減価償却費(リース車両)

245,979

217,281

 

減損損失

5,794

57,649

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,349

5,732

 

受取利息及び受取配当金

24,993

42,938

 

支払利息

149,341

218,133

 

持分法による投資損益(△は益)

119,464

81,835

 

固定資産売却損益(△は益)

6,515

11,580

 

固定資産廃棄損

6,579

7,138

 

関係会社株式売却損益(△は益)

45,569

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

130,965

173,382

 

販売金融債権の増減額(△は増加)

162,814

257,651

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

328,119

243,062

 

仕入債務の増減額(△は減少)

201,290

18,187

 

退職給付費用

15,642

5,063

 

退職給付に係る支払額

18,638

6,258

 

その他

111,031

4,568

 

小計

882,365

789,177

 

利息及び配当金の受取額

21,114

44,632

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

113,901

41,698

 

利息の支払額

132,060

198,717

 

法人税等の支払額

121,782

173,059

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

763,538

503,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期投資の純増減額(△は増加)

1,299

3,019

 

固定資産の取得による支出

217,753

254,375

 

固定資産の売却による収入

26,236

30,681

 

リース車両の取得による支出

528,050

919,441

 

リース車両の売却による収入

531,816

568,600

 

長期貸付けによる支出

1,490

57

 

長期貸付金の回収による収入

2,517

1,614

 

投資有価証券の取得による支出

1,849

23,052

 

投資有価証券の売却による収入

283

8

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9,730

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

30,842

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

1,868

16,806

 

事業譲渡による収入

4,428

6,912

 

その他

26,900

3,021

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

198,103

566,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

22,706

17,191

 

長期借入れによる収入

816,284

1,047,047

 

社債の発行による収入

262,017

 

長期借入金の返済による支出

1,181,175

991,807

 

社債の償還による支出

404,988

340,353

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,650

 

自己株式の取得による支出

1

119,967

 

子会社の自己株式の取得による支出

5,529

 

リース債務の返済による支出

42,583

40,068

 

配当金の支払額

19,573

58,760

 

非支配株主への配当金の支払額

8,457

7,134

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

821,670

266,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

143,803

73,202

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112,432

255,547

現金及び現金同等物の期首残高

1,792,692

2,014,387

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

427

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,680,687

※1 1,758,840