(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

215,122

416,226

減価償却費及び償却費

 

176,432

160,517

持分法による投資損益(△は益)

 

506

849

金融収益

 

43,188

49,398

金融費用

 

41,758

4,165

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

9,160

5,320

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

75,324

2,789

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

61,038

1,140

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

19,720

12,490

その他

 

6,563

12,546

小計

 

340,901

533,694

利息の受取額

 

12,012

33,144

配当金の受取額

 

3,807

4,118

利息の支払額

 

1,817

1,894

法人所得税の支払額

 

29,230

101,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

325,673

467,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

30,808

170,198

有形固定資産の取得による支出

 

94,587

128,149

有形固定資産の売却による収入

 

3,635

1,221

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

 

45,191

87,471

その他の金融資産の取得による支出

 

252,129

253,747

その他の金融資産の売却または回収による収入

 

218,487

220,884

その他

 

1,176

1,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

201,769

418,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

300

200

長期借入金の返済による支出

 

9,957

21,306

長期借入れによる収入

 

3,000

49,000

社債の償還による支出

7

10,000

社債の発行による収入

7

23,000

リース負債の返済による支出

 

36,468

29,642

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

5,327

自己株式の取得による支出

 

3

40,004

親会社の所有者への配当金の支払額

8

50,495

65,092

その他

 

1

111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

94,224

99,682

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

 

47,153

39,861

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

76,833

10,729

現金及び現金同等物の期首残高

 

883,074

979,529

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

959,907

968,800